Assistant Comptable Trésorerie H/F - Optineris

C'est par notre professionnalisme, réactivité et adaptabilité, qu'OPTINERIS a su s'imposer comme partenaire incontournable en matière de recrutement et travail temporaire.
Le savoir-faire de nos équipes de consultants et chargés de recrutement experts dans leurs domaines, nous permet d'accompagner nos collaborateurs et nos clients dans tous leurs projets professionnels depuis 50 ans.Dans le cadre d'un remplacement pour un congé maternité, notre client est à la recherche d'un(e) assistant(e) comptable F/H afin d'assurer la continuité du service.
Rattaché(e) au Directeur financier, vous serez en charge des missions suivantes :
-Gestion des équilibrages de la trésorerie groupe : enregistrement et optimisation (remontée des relevés de comptes bancaires, contrôle des conditions bancaires et des rétrocessions, gestion des écritures comptables et passation financière des opérations de trésorerie)
-Suivi et optimisation de la centralisation de trésorerie groupe (contrôle des opérations et des remontées, contrôle des dates de valeur, vérification des commissions de mouvement par banque et par filiale, nivellement des opérations)
-Gestion de la trésorerie (prévisionnel, arbitrage, suivi, gestion des écritures comptables)

De formation supérieure (BTS Comptabilité ou DCG), vous disposez d'au moins 2 ans d'expérience.
Vous êtes rigoureuse, organisée et vous disposez d'une excellente capacité rédactionnelle.
Vous maîtrisez la réglementation comptable et fiscale, avez une bonne connaissance des normes comptables nationales, ainsi qu'une maîtrise des outils bureautiques et des logiciels de traitement comptable et fiscal.