Comptable Trésorerie H/F - Expectra

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière.Nous recherchons pour le compte de notre client dans le domaine des travaux.

Ce poste, basé à GENNEVILLIERS est à pourvoir dans le cadre d'une mission d'une durée de 6 mois.
La rémunération brute annuelle est à négocier selon votre expérience.

Missions:
Gérer les flux de trésorerie quotidiens (encaissements, décaissements) et optimiser les liquidités.
Elaborer les virements des entités.
Gérer les quittances.
Établir des prévisions de trésorerie en collaboration avec le responsable du contrôle de gestion et anticiper
les besoins de financement.
Préparer des reportings de trésorerie et veiller à la conformité des opérations.
Gérer les flux de trésorerie par banque suivant les encours accordés
Optimiser les processus de gestion de trésorerie et utiliser des outils spécialisés.
Etablir les états de rapprochements bancaires mensuels
Remplacement de N+1 durant les congés

De formation Bac +2, vous justifiez d'une expérience de 3 années minimum.
Pré-recquis:
Solides compétences en gestion de trésorerie, finance et comptabilité.
Maîtrise des outils de gestion de trésorerie et de planification financière.
Capacité à analyser et interpréter des données financières complexes.
Aptitude à gérer les relations avec les banques et institutions financières.

Savoir être:
Autonomie, Bien résister à la pression et aux situations stressantes, Faire face aux problèmes, Fiabilité
Souplesse, flexibilité, réactivité, Organiser, planifier, Bonne communication
Collaborer efficacement avec les membres de l'équipe, Esprit d'analyse et de synthèse, Rigueur