Comptable Opcvm H/F - Manpower

Manpower GD PARIS BANQUE recherche pour son client, un acteur du secteur de la finance de marché, un Comptable OPCVM (H/F) Au quotidien, vous serez amené(e) à :
- Assurer le suivi comptable des transactions : saisie, contrôle de l'évolution des cours et gestion des coupons de valorisation
- Traiter les opérations sur titres
- Calculer et communiquer les valeurs liquidatives (NAV)
- Réaliser les rapprochements titres et espèces avec le teneur de compte de l'OPC
- Élaborer les reportings et documents réglementaires périodiques
- Présenter les comptes aux commissaires aux comptes
- Être l'interlocuteur privilégié des sociétés de gestion clientes

- Diplômé(e) en comptabilité ou finance
- Expérience minimum de 3 ans en gestion de fonds
- Bonne maîtrise de la comptabilité des OPC et des normes comptables (GAAP et/ou IFRS)
- Excellente maîtrise d'Excel
- Rigueur, agilité et solides capacités d'analyse
- Sens du service client et bonnes compétences en communication (écrit et oral)
- Esprit d'équipe et attitude positive

Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap Date début : Dès que possible Durée : 3 semaine(s) renouvelable