Comptable Fond H/F - Bureau des Talents

Le Bureau des Talents est spécialisé dans la chasse, l'accompagnement et le coaching des talents pour les startups, les scale-ups et les entreprises à impact.

Nous recherchons pour l'un de nos clients un comptable fond transverse (F/H) pour un CDI sur Paris
Avantages :
* Tickets restaurants
* Mutuelle
* Chèques cadeaux
* Plan d'épargne entreprise
* Remboursement des transports à 50%VOS MISSIONS

Rattaché(e) à la Responsable Comptable Fonds, vous prenez en charge un portefeuille de fonds immobiliers (SCPI, SCI, OPCI et autres FIA) et intervenez sur les missions suivantes :

1. GESTION COMPTABLE D'UN PORTEFEUILLE DE FONDS IMMOBILIERS

* Garantir la fiabilité et l'exhaustivité des enregistrements comptables ainsi que leur correcte imputation
* Contrôler, lettrer et analyser les comptes (cadrage comptabilité/gestion, analyse des écarts, suivi et résolution des suspens)
* Réaliser et superviser les rapprochements bancaires
* Déterminer et comptabiliser les écritures d'inventaire (FAE/FNP, CCA/PAR, OPEX/CAPEX...) ainsi que les retraitements nécessaires
* Préparer les éléments comptables et fiscaux relatifs aux opérations sur actifs (acquisitions, cessions, etc.)
* Réviser les comptes et effectuer les contrôles dans le cadre des clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles
* Superviser la production des livrables financiers (rapports annuels, rapports de gestion, documents d'information périodique)
* Piloter les prestataires externes (experts-comptables) et répondre aux sollicitations internes
* Coordonner les échanges avec les autres intervenants externes (commissaires aux comptes, dépositaires...)
* Veiller au respect des obligations comptables et fiscales, en France comme à l'international, et contrôler les déclarations associées

2. PARTICIPATION À DES PROJETS TRANSVERSES

* Contribuer à l'amélioration continue des processus comptables et financiers
* Rédiger, mettre à jour et harmoniser les procédures internes
* Participer aux projets d'optimisation des outils (automatisation, qualité des données, digitalisation)
* Collaborer étroitement avec les équipes juridique, asset management, fund management et risques

Poste cadre en forfait jour avec 1 jours de télétravail par semaine

Issu(e) d'une formation supérieure en comptabilité/finance (Bac +5 - DCG, DSCG, Master CCA ou équivalent), vous justifiez idéalement de 2 à 3 ans d'expérience en comptabilité de fonds ou en contrôle financier, acquise au sein d'une société de gestion immobilière ou d'un cabinet spécialisé.

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COMPÉTENCES TECHNIQUES

* Solide maîtrise de la comptabilité générale
* Bonne connaissance des spécificités comptables des fonds immobiliers
* Connaissance des véhicules réglementés (SCPI, OPCI, SCI, FPCI) appréciée
* Maîtrise d'un logiciel comptable (ERP, Cegid, Sage...)
* Excellente maîtrise d'Excel
* Anglais opérationnel souhaité