Cash Management Analyst H/F - Chanel

Lieu de travail : 136 av Charles de Gaulle 92200 Neuilly Sur Seine

Rattachement hiérarchique : Responsable Cash Management Europe

Contrat : CDI, temps plein

Votre rôle chez CHANEL :

La Trésorerie est une fonction intégrée au sein de direction financière qui contribue activement à la stratégie, aux opérations et à la croissance de CHANEL en optimisant l'utilisation des liquidités disponibles, en fournissant des solutions de financement et en gérant les risques financiers de manière appropriée.

Elle est totalement connectée avec les parties prenantes internes et externes, avec la capacité d'évaluer, de suivre et d'analyser les opportunités du marché qui pourraient améliorer la proposition de valeur de la société en soutenant les besoins actuels et futurs de l'entreprise.

LE RÔLE :

Basé(e) à Neuilly-sur-Seine à pourvoir dès maintenant, au sein de la Région Europe et rattaché(e) au Responsable Cash Management Europe.

En binôme sur l'ensemble du périmètre européen, vous êtes responsable de la gestion quotidienne de la trésorerie. À ce titre, vous garantissez la liquidité du Groupe, contribuez à la sécurisation et à l'optimisation des flux de cash, et jouez un rôle clé dans l'implémentation des processus du Core Model Trésorerie pour un périmètre d'entités définis.

Dans ce cadre, vous encadrez et assurez le tutorat d'un alternant, en l'accompagnant au quotidien dans ses missions opérationnelles et sa montée en compétences.

Dans un univers en forte transformation et au sein d'une équipe dynamique, vous contribuez activement au déploiement de projets structurants portés par la Trésorerie et l'ensemble des entités du périmètre (CHANEL et des entités non-CHANEL).

Vous êtes un acteur central du pilotage des projets de transformation ERP, des systèmes de trésorerie et de la mise en conformité aux normes bancaires, apportant votre expertise à chaque étape, de la conception à la mise en oeuvre.

OPERATIONS QUOTIDIENNES & SUPPORT AUX ENTITES :

- Véritable Business partner des entités, vous les accompagnez au quotidien dans les opérations de Cash Management, assurez le suivi et la coordination des opérations urgentes, diffusez et animez les procédures et bonnes pratiques groupe, et participer activement à la formation des interlocuteurs clés.
- Prise en charge de l'intégration des nouvelles entités dans le Core Model Trésorerie, depuis le suivi des acquisitions jusqu'à leur mise en oeuvre opérationnelle. Vous pilotez l'ouverture et la rationalisation des comptes bancaires, coordonnez le transfert des opérations, et accompagnez les équipes locales par la formation aux outils et processus, en lien étroit avec l'ensemble des pôles de la Trésorerie.
- Vous entretenez des interactions étroites et régulières avec les départements Comptabilité, IT Finance et Juridique afin d'assurer la cohérence et la fiabilité des opérations de trésorerie.
- Vous assurez le pilotage du processus Groupe de Netting, incluant l'interface avec l'ERP et la saisie des transactions complémentaires dans l'outil de trésorerie (TMS).
- Vous préparez les éléments nécessaires aux clôtures comptables et coordonnez le traitement des demandes émanant de l'audit externe, en veillant au respect des normes et des délais.

PROJET :

Vous intervenez en tant que coordinateur(trice) des projets structurants du département Cash Management, dans un contexte de forte transformation sur un périmètre d'entités donné. À ce titre, vous recueillez et consolidez les besoins des entités, coordonnez la mise en oeuvre des solutions retenues et contribuez à l'évolution des structures bancaires, des connectivités et de la politique de paiement Groupe.

- Vous êtes fortement impliqué(e) dans les projets de migration ERP, notamment sur les flux de paiement et d'encaissement, leur sécurisation, ainsi que l'automatisation et la réconciliation entre l'ERP et le TMS, en lien étroit avec l'IT Finance.
- En coordination avec la Trésorerie Groupe, vous contribuez à la transformation de la fonction Cash Management, notamment à travers la mise en oeuvre des normes bancaires (notamment ISO20022), l'évolution des connectivités bancaires et l'optimisation des flux d'échanges entre l'ERP, le TMS et les partenaires bancaires.
- En collaboration avec le pôle Forecast, vous participez à l'élaboration et au suivi des prévisions de trésorerie court terme et contribuez aux projets d'évolution du processus.

OPERATIONS BACK-OFFICE & MIDDLE OFFICE :

- Vous gérez et actualisez les pouvoirs bancaires, en coordination avec les entités, les banques, les équipes juridiques et dans le respect des exigences KYC.
- Vous assurez la mise en oeuvre des recommandations de l'audit interne et des guidelines de la Trésorerie Groupe, notamment en matière de paiements, de rationalisation bancaire et de pouvoirs bancaires.

PROFIL :

De formation supérieure avec une spécialisation en Finance/Trésorerie, vous avez déjà une première expérience réussie de 3/4 ans en Trésorerie au sein d'une structure internationale.

Vous possédez une bonne connaissance des principes comptables et financiers. Vous maitrisez les outils bureautiques MS Office et la connaissance d'un TMS.

Vous disposez également d'une expérience réussie en conduite de projets.

Votre proactivité, votre rigueur et votre esprit d'équipe seront des qualités essentielles pour réussir sur ce poste. Vos capacités d'adaptation dans un environnement dynamique et en constante évolution seront également appréciées.

La bonne maîtrise de l'anglais est indispensable à l'écrit comme à l'oral pour ce poste à dimension internationale.

Chez CHANEL, nous nous dévouons à la création d'une culture inclusive qui nourrit la croissance personnelle, de façon à contribuer à notre progrès collectif. Nous croyons que la singularité de chaque individu augmente la diversité, la complémentarité et l'efficacité de nos équipes. Nous vous encourageons fortement à nous partager votre candidature, car nous apprécions la perspective, l'expérience et le potentiel que vous pourriez apporter à CHANEL.