Responsable Trésorerie et Analyse Financière - CDI Montbéliard H/F - Neolia

La société NEOLIA groupe Action Logement est une Entreprise Sociale pour l'Habitat dont la vocation de créer et gérer un patrimoine immobilier à destination des populations à revenus modestes et de participer à un projet de société.

Aujourd'hui, dotée d'un parc locatif de plus de 27 000 logements répartis sur la Franche-Comté et l'Alsace, NEOLIA est présente dans la plupart des métiers de l'immobilier et de l'habitat (gestion locative, aménagement, accession, renouvellement urbain ...).

Outre les nombreux avantages compétitifs que peut vous offrir une structure pérenne, nous déployons une politique de ressources humaines respectueuse de ses engagements et ambitieuse pour ses collaborateurs.

Votre terrain d'action : des flux financiers stratégiques, des analyses clés et des projets structurants

- Une trésorerie à sécuriser et optimiser au quotidien

- Des prévisions financières à construire et fiabiliser

- Des partenaires bancaires à coordonner

- Des outils et process à faire évoluer

- Des analyses financières utiles à la prise de décision

Votre mission ?

Garantir la bonne gestion des équilibres financiers de l'entreprise tout en apportant des analyses fiables, pertinentes et utiles aux équipes et à la Direction Financière.

Votre rôle : expert financier, analyste, facilitateur

Expert trésorerie

- Superviser la trésorerie quotidienne et les prévisions à court, moyen et long terme

- Optimiser les liquidités, placements et financements court terme

- Sécuriser les flux d'exploitation et d'investissement

- Gérer les relations avec les partenaires bancaires et financiers

- Négocier et mettre en place, après validation de la DAF, les lignes de financement court terme, les placements financiers et les garanties bancaires conformes à la réglementation des ESH

- Assurer une veille sur les marchés financiers et les risques associés

- Administrer les outils de gestion et de sécurisation de la trésorerie

Analyste financier

- Réaliser des analyses financières récurrentes et ponctuelles

- Produire les tableaux de bord et indicateurs financiers

- Participer aux prévisions budgétaires et pluriannuelles

- Contribuer, coordonner l'analyse financière des projets d'investissement et leurs instructions

- Fiabiliser les données financières et préparer les analyses et supports pour DAF

Acteur de l'amélioration continue

- Participer aux travaux d'arrêté des comptes liés à la trésorerie

- Contribuer aux projets d'évolution des outils financiers (Kyriba, Salvia, Fairways...)

- Améliorer les process et la qualité des données financières

- Formation supérieure (Bac +4 à Bac +5 ) en finance, comptabilité, contrôle, audit

- Expérience confirmée en trésorerie et analyse financière

- Maîtrise des techniques de trésorerie, financements court terme et placements ainsi que des garanties bancaires et des risques financiers

- Excellente maîtrise d'Excel et appétence pour les outils financiers (paramétrage, requêtes)

- La connaissance du secteur du logement social serait un plus