Trésorier H/F - Huca Group

Huca Group accompagne les entreprises dans leurs recrutements en approche directe sur l'ensemble des fonctions supports, avec une expertise reconnue en finance, comptabilité, RH et paie. Notre approche humaine et métier vise des recrutements durables, fondés sur l'adéquation des compétences, des motivations et de la culture d'entreprise.


Gestion et Suivi de la Trésorerie

- Effectuer les rapprochements bancaires quotidiens sur le logiciel de comptabilité.
- Identifier les écarts de trésorerie et mener les actions correctives nécessaires en lien direct avec les partenaires bancaires.
- Prendre en charge la saisie comptable des écritures de frais et des commissions bancaires.
- Analyser et contrôler la conformité des conditions tarifaires pratiquées par les banques.
- Procéder à la comptabilisation des virements clients et des encaissements divers.
- Assurer le lettrage et le pointage régulier des comptes de transit.

Coordination Interne

Collaborer activement avec les différentes agences/directions opérationnelles pour valider la conformité des flux de la comptabilité client.

- Niveau : Bac +2
- Expérience : au minimum stage ou missions dans un service trésorerie