Comptable Trésorier H/F - Intérim Nation

Intérim Nation, agence d'emploi (Travail Temporaire, CDD, CDI) avec plus de 50 ans d'expérience, recrute pour l'un de ses clients, spécialisé dans le secteur de
l 'énergie situé à Puteaux (92)

Un Comptable Trésorier H/F en vue de CDI.

Salaire 35-38K€ ( selon profil)Vous serez attaché au Trésorier, et au sein du pôle trésorerie, vous aurez en charge :

- la gestion des rapprochements bancaires de certains comptes de la société et/ou de ses filiales ainsi que la saisie des opérations de trésorerie sur ces comptes et le pointage des comptes d'attente.
- Rapprochements bancaires sur le logiciel de comptabilité.
- Détection des écarts et résolutions en relation avec les banques.
- Prise en charge de la saisie des écritures de frais et commissions bancaires.
- Vérifications des conditions pratiquées par les banques.
- Comptabilisation des virements clients et encaissements divers, gestion du portefeuille d'effets, des prélèvements clients et des cessions de créances.
- Pointage des comptes d'attente de la comptabilité client en relation avec les agences.
Vous participez à l'élaboration des reportings d'endettement, de flux de trésorerie et de B.F.R.. puis à tour de rôle avec les membres de l'équipe, la gestion quotidienne de la trésorerie faite sur le logiciel Kyriba.

Bac +2, une expérience de 3 ans est souhaitée sur ce poste.
Bonne connaissance des logiciels de bureautique (Excel et Word) et éventuellement connaissance d'un logiciel dédié à la gestion de trésorerie.
Logiciel KYRIBA