Comptable Trésorier H/F - Intérim Nation
- Puteaux - 92
- CDI
- Intérim Nation
Les missions du poste
Intérim Nation, agence d'emploi (Travail Temporaire, CDD, CDI) avec plus de 50 ans d'expérience, recrute pour l'un de ses clients, spécialisé dans le secteur de
l 'énergie situé à Puteaux (92)
Un Comptable Trésorier H/F en vue de CDI.
Salaire 35-38K€ ( selon profil)Vous serez attaché au Trésorier, et au sein du pôle trésorerie, vous aurez en charge :
- la gestion des rapprochements bancaires de certains comptes de la société et/ou de ses filiales ainsi que la saisie des opérations de trésorerie sur ces comptes et le pointage des comptes d'attente.
- Rapprochements bancaires sur le logiciel de comptabilité.
- Détection des écarts et résolutions en relation avec les banques.
- Prise en charge de la saisie des écritures de frais et commissions bancaires.
- Vérifications des conditions pratiquées par les banques.
- Comptabilisation des virements clients et encaissements divers, gestion du portefeuille d'effets, des prélèvements clients et des cessions de créances.
- Pointage des comptes d'attente de la comptabilité client en relation avec les agences.
Vous participez à l'élaboration des reportings d'endettement, de flux de trésorerie et de B.F.R.. puis à tour de rôle avec les membres de l'équipe, la gestion quotidienne de la trésorerie faite sur le logiciel Kyriba.
Le profil recherché
Bac +2, une expérience de 3 ans est souhaitée sur ce poste.
Bonne connaissance des logiciels de bureautique (Excel et Word) et éventuellement connaissance d'un logiciel dédié à la gestion de trésorerie.
Logiciel KYRIBA