Responsable Comptabilité Banque - SAP H/F - Michael Page Intérim Management

Nous recherchons un Responsable Comptabilité Banques et Caisses, basé à Paris, pour un acteur leader de son secteur. Le poste combine management d'équipe, supervision des flux d'encaissement et pilotage de projets liés aux moyens de paiement.En tant que RESPONSABLE COMPTABILITE BANQUES (F/H), vous aurez les responsabilités suivantes :

* La remontée mensuelle des positions de liquidité du périmètre France auprès de la direction financière
* La contribution active à la mise en place d'un nouvel ERP sur le périmètre comptabilité clients et banques
* La participation à l'optimisation d'un outil de gestion de trésorerie (TMS) Kyriba
* Participation au déploiement de SAP
* L'évolution et la réorganisation du pôle trésorerie afin d'intégrer l'ensemble des comptes bancaires du périmètre France
* Le suivi mensuel du chiffre d'affaires
* L'enregistrement des opérations bancaires (encaissements clients, frais bancaires, financements, etc.)
* Le suivi des rapprochements bancaires et le traitement des écarts identifiés
* L'analyse et le suivi des fonds de caisse ainsi que des chèques en attente d'encaissement
* Le lettrage des comptes clients
* Le suivi des créances clients en lien avec les différentes entités opérationnelles
* Le respect des échéances de clôture
* La contribution à l'amélioration continue du pôle trésorerie

Selon profil et expérience

Le profil recherché :

* Vous possédez une formation en comptabilité, finance ou un domaine similaire ;
* Vous avez une expertise dans la gestion des banques et caisses,
* Une connaissance impérative de SAP.
* Vous avez déjà managé des équipes.