Caissier de l'Umlp - Agence Comptable H/F - Université Marie et Louis Pasteur

Vous recherchez des missions passionnantes et innovantes qui ont du sens et vous souhaitez vivre une expérience professionnelle pleine de défis : Alors rejoignez l'Université Marie et Louis Pasteur !

Définition de la fonction : Caissier(e) de l'agence comptable de l'UMLP

Champs des relations :

En interne:

- Service Agence comptable
- Composantes UMLP

Avec l'extérieur:

- Étudiants
- Divers usagers
- Clients
- DDFIP

Activité 1 : Tenir la caisse de l'agence comptable et exploiter quotidiennement le relevé bancaire

- Encaisser les recettes versées à la caisse de l'université (numéraire et paiement par TPE)
- Délivrer les quittances et saisir les écritures comptables correspondantes (dont apurement du compte 47151)
- Assurer les décaissements en numéraire
- Assurer les dépôts et retraits d'espèces auprès de la Banque Postale (Via DIGIFIP)
- Exploiter quotidiennement le relevé bancaire en alternance avec sa collègue, selon une répartition définie
- Exploiter quotidiennement les encaissements PAYBOX
- Saisir les écritures comptables de prélèvements (472* / 51511) et toutes les écritures liées à la trésorerie (5*/5*)
- Assurer le suivi des comptes de classe 5 (hors 5117 - chèques impayés)
- Saisir quotidiennement les encaissements PAYBOX. (Débit 5115 / crédit 4*)
- Veiller à l'apurement régulier des comptes d'attente de dépenses (472*) et du compte d'attente de recette 4718012 (demande de titres)

Activité 2 : Suivre les régies de recettes et d'avances

- Tenir à jour et classer les arrêtés constitutifs des régies et les arrêtés de nomination des régisseurs, y compris régies temporaires
- Assurer les encaissements et décaissements liés aux régies
- Gérer la liste de diffusion «régisseurs»

Activité 3 : Participer à toute activité du service des recettes en fonction des besoins

- Vérifier les états justificatifs des conventions et contrats de recherche (en binôme avec sa collègue) transmis par la DAF avant signature par l'agent comptable. Dès signature du bilan final par l'agent comptable, demander à la DAF l'émission du titre définitif et de la demande de comptabilisation d'extourne des produits à recevoir (PAR) antérieurement émis
- Assurer le traitement des rejets éventuels dans Chorus
- Assurer la gestion de la base tiers (Création/modification de fournisseur personne physique uniquement à la demande des gestionnaires financiers)
- Assurer la mise en ligne des biens à vendre sur Agora Store
- Gérer les commandes de fournitures de bureau pour l'ensemble de l'agence comptable

*et toutes activités dans la nécessité de continuité de service.

Le poste est ouvert aux titulaires et aux contractuels.
Il est à pourvoir dès le 01/09/2026.
L'envoi du CV et d'une lettre de motivation est obligatoire.

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Nous recherchons les compétences et les qualités suivantes pour ce poste :

Compétences opérationnelles :

- Savoir rendre compte
- Travailler en équipe
- Mettre en oeuvre des procédures et des règles édictées au sein de l'agence comptable

Connaissances :

- La structure et le fonctionnement des EPSCP
- Les règles générales de la comptabilité publique (décret GBCP)
- Les outils de bureautique (Excel, Word)et les outils de communication (messagerie, intranet) de l'établissement

Qualités :

- Rigueur et organisation
- Sens de la confidentialité