Gestionnaire de Trésorerie H/F - WheelOfWork

WheelOfWork est l'un des acteurs les plus dynamiques et reconnus du marché du freelancing haut niveau, du management de transition, et de la mise en relation de talents experts avec les organisations en transformation.

Avec plus de 95 000 freelances référencés et plus de 5 000 managers de transition de haut niveau, nous accompagnons les directions générales, RH, financières, SI et opérations sur leurs enjeux les plus critiques.

Dans le cadre d'une mission d'un an, nous recherchons un Gestionnaire de Trésorerie (Treasury Analyst) afin de renforcer l'équipe Trésorerie d'un groupe industriel international.

Vous contribuez à la gestion quotidienne des opérations de trésorerie et au suivi des relations bancaires.

Vos missions :

- Le suivi quotidien des liquidités et des positions bancaires ;
- Les prévisions de trésorerie et l'analyse des écarts entre prévisionnel et réalisé ;
- La coordination des flux intragroupe avec les équipes comptables et les centres de services partagés ;
- L'administration des cartes affaires (création, renouvellement, suspension, modification des plafonds, gestion des demandes auprès des banques) ;
- La gestion des comptes bancaires et des dossiers KYC (ouverture, clôture, mise à jour des signataires et pouvoirs bancaires) ;
- Le suivi administratif des garanties bancaires et des reportings associés ;
- Le contrôle et l'analyse des frais bancaires.

- Formation Bac +2/Bac +3 en Finance, Comptabilité ou Gestion.
- Expérience significative en trésorerie d'entreprise, idéalement acquise au sein d'un environnement international.
- Bonne maîtrise des opérations de cash management et des relations bancaires.
- La connaissance de Kyriba est un véritable atout.
- Maîtrise d'Excel et de la suite Office.
- Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre sens de l'organisation, votre discrétion et votre capacité à travailler en équipe.
- ANGLAIS C1 impératif