Comptable Trésorerie H/F - Groupe Piment
- Mérignac - 33
- Intérim
- Groupe Piment
Les missions du poste
Le Groupe PIMENT et ses marques spécialisées, PIMENT, au savoir-faire reconnu dans l'aéronautique et OPTIMA, cabinet de recrutement multi-sectoriel, vous accompagnent tout au long de votre évolution professionnelle, en vous proposant des contrats en intérim, CDD, CDI et freelance dans de nombreux secteurs d'activité.
Nous apportons une vision et des méthodes de recrutement centrées sur les qualités humaines.
Pour cela, nous proposons à nos clients des solutions de recrutement sur-mesure.
Notre mission : trouver l'entreprise qui correspond à vos attentes et inversement !Nous recherchons pour notre client spécialisé dans le secteur aéronautique, un Comptable en trésorerie (H/F)
Le Trésorier est chargé du suivi quotidien de la trésorerie et de la tenue de la comptabilité associée. Il a pour mission d'informer les responsables sur la situation financière de la société et ses éventuels engagements. Il rend compte directement au Responsable Comptable du pôle Trésorerie - Recouvrement.
Vos missions :
Assurer le suivi quotidien des flux sur l'ensemble des comptes bancaires de la société
Réaliser le rapprochement KYRIBA au quotidien
Vérifier les soldes bancaires sur KYRIBA chaque jour
Mettre à jour ou créer des prévisions dans Kyriba
Intégrer les flux bancaires dans SAP
Envoyer les encaissements du jour, comptabiliser et lettrer les règlements clients
Vider et lettrer les comptes 511 et vérifier les soldes 512 dans SAP quotidiennement
Lancer les virements fournisseurs après validation des propositions
Effectuer, une fois par semaine, les virements Salariés et NDF
Garantir la liquidité (virements de trésorerie pour couvrir les comptes en négatif)
Réaliser les compensations intragroupes
Établir les états de rapprochement bancaire mensuel (SAP + KYRIBA)
Participer à l'élaboration des comptes sociaux
Préparer les demandes CAC
Le profil recherché
DUT ou BTS de comptabilité expérience de comptable trésorier ou expérience en cabinet comptable
PACK OFFICE - maîtrise Excel essentielle
SAP de préférence ou autre ERP
Expérience sur KYRIBA