Comptable Trésorerie H/F - France Travail

Département : Finance & Comptabilité
Rattachement hiérarchique : Responsable Comptable

MISSION PRINCIPALE :
Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie de l'entreprise, le suivi et le rapprochement d'environ 50 comptes bancaires multidevises, ainsi que la fiabilité des flux financiers et des opérations bancaires.

RESPONSABILITES PRINCIPALES
Assurer le suivi quotidien des mouvements de trésorerie.
Gérer et contrôler un portefeuille d'environ 50 comptes bancaires.
Effectuer les rapprochements bancaires quotidiens et mensuels.
Comptabiliser les opérations bancaires et assurer leur exactitude.
Préparer les paiements et les virements selon les procédures internes.
Suivre les encaissements et décaissements.
Assurer le traitement et le contrôle des opérations en devises étrangères.
Analyser et justifier les écarts de rapprochement bancaire.
Participer aux clôtures comptables mensuelles et annuelles.
Préparer les reportings de trésorerie et les états de suivi demandés par la Direction Financière.
Assurer les relations opérationnelles avec les établissements bancaires.
Veiller au respect des procédures de contrôle interne relatives aux flux de trésorerie.

PROFIL RECHERCHE
Formation : Bac +2 ou Bac +3 en Comptabilité, Gestion, Finance ou équivalent.
Expérience :
Minimum 8 à 10 ans d'expérience en comptabilité trésorerie.
Expérience confirmée dans la gestion d'un nombre important de comptes bancaires.
Expérience dans un environnement multidevises appréciée.

COMPETENCES TECHNIQUES
Maîtrise des rapprochements bancaires.
Bonne connaissance des flux de trésorerie et des opérations bancaires.
Bonne maîtrise d'Excel.
Connaissance d'un ERP comptable.
Capacité à travailler avec rigueur et autonomie.

QUALITES PERSONNELLES : sens de l'organisation, fiabilité et discrétion, esprit d'analyse, respect des délais, bon relationnel.

CONDITIONS PROPOSEES
Contrat : CDI.
Salaire brut mensuel : environ 2 800 €.
Avantages complémentaires selon la politique de l'entreprise.

Experience: 10 An(s)

Compétences: Comptabilité générale,Gestion des relations bancaires,Gestion de la trésorerie,Suivi de trésorerie,Méthodes et procédures de contrôle comptable,Comptable,Logiciels comptables,Collecter et contrôler les documents commerciaux papier ou dématérialisés pour la traçabilité, la fiabilité,Suivre les échéanciers clients et procéder aux encaissements, relancer les créances en retard de paiement,Enregistrer ou valider les saisies automatisées des opérations comptables courantes (ventes, achats),Préparer et comptabiliser les opérations de fin d'exercice ou de clôture mensuelle ou trimestrielle,Elaborer des tableaux de bord,Comptabiliser des devises,Etablir un reporting de trésorerie,Assurer la conformité réglementaire des opérations comptables,Etablir les rapprochements bancaires et régulariser,Veiller au respect des délais légaux,Intégrer dans son quotidien l'ensemble des éléments juridiques, de conformité et de sécurité relatifs au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et à la bonne exploitation des données,Gérer les bases de données pour actualiser les fichiers clients et fournisseurs,Traiter et transmettre des informations à des tiers internes ou externes,Assurer la confidentialité des données

Qualification: Agent de maîtrise

Secteur d'activité: Activités des agents et courtiers d'assurances