Comptable Bancaire et Trésorerie H/F - Sinclair Ressources

Actuellement, nous recherchons pour notre client, situé dans le 92, un(e) Comptable bancaire et trésorerie H/F, dans le cadre d'une mission d'intérim de 2 mois pour un accroissement temporaire d'activité.
Rattaché(e) au Responsable comptable , vos missions sont : 1. Gestion des opérations bancaires - Saisie quotidienne des opérations bancaires multi-établissements - Comptabilisation des frais bancaires et opérations de cash pooling - Traitement des virements émis et reçus (clients, fournisseurs, organismes sociaux) - Comptabilisation des emprunts, TVA et flux intercompagnies - Réalisation des rapprochements bancaires 2. Gestion et contrôle des encaissements - Analyse et lettrage des sous-comptes par type de règlement : espèces, chèques, ANCV, AMEX,cartes bancaires - Comptabilisation et lettrage des versements d'espèces et remises de chèques - Saisie et suivi des encaissements ANCV et AMEX - Contrôle des télécollectes CB et cohérence des encaissements journaliers 3. Suivi des caisses et coffres - Vérification des inventaires physiques réalisés par les directeurs de site. - Analyse et lettrage du coffre principal. - Identification et traitement des écarts éventuels 4. Contrôle et fiabilisation des comptes - Analyse et justification des soldes de trésorerie - Identification et régularisation des anomalies - Participation aux clôtures mensuelles - Collaboration avec les services internes (sites, ADV, RH, comptabilité générale)

Pour ce poste, vous disposez d'une expérience de minimum 5 ans sur un même type de poste. Rémunération : 50 à 60 K€ Poste à pourvoir immédiatement