Assistante Comptable Tresorerie H/F - Triangle Intérim

L'agence Triangle d'AVIGNON recherche un(e) Assistante(e) comptable trésorerie poste basé sur Avignon.
TRIANGLE NTERIM C'EST...
Un groupe en forte croissance avec de nouveaux projets en cours.
Un réseau de plus de 250 agences d'emploi présent dans 8 pays en Europe.
Une entreprise familiale avec des valeurs fortes : ici, on gagne en équipe !
A compétences égales, chaque poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.
Chez nous la diversité est une force et CHAQUE candidature est étudiée avec soin.- Assurer un suivi quotidien des positions de trésorerie des différentes sociétés du périmètre
- Assurer un suivi des flux de trésorerie et des rapprochements budgétaires,
- Réaliser le suivi des encaissements, décaissement
- Etablir des décaissements (virement, vcom,...)
- Réaliser l'équilibrage des comptes et assurer un suivi du cashpooling
- Effectuer les rapprochements bancaires
- Participer et établir les prévisions de trésorerie
- Suivre les positions de trésorerie et en contrôler la prise en compte comptable
- Vérification de la bonne application des conditions tarifaires négociées
- Entretenir les relations quotidiennes avec les établissements bancaires
- Réaliser un reporting hebdomadaire et mensuel

Issu(e) d'une formation Bac minimum en comptabilité-gestion, vous justifiez d'une expérience confirmée de 5 ans minimum dans le domaine de la comptabilité-trésorerie

Temps complet

Connaissance outil ERP type DEAL BTP
Connaissance du logiciel KYRIBA souhaitée

Bonne aisance avec les outils bureautiques (notamment Excel)