Comptable Trésorerie H/F - Synergie

Synergie, mettons nos énergies en commun. Fort d'une présence dans 17 pays, avec 800 agences d'emploi et de 5 600 collaborateurs, le Groupe Synergie, 1er groupe français de services en Ressources Humaines, vous accompagne dans votre carrière professionnelle : recrutement CDD-CDI, intérim, formation et conseil RH. Depuis notre origine, nous nous différencions par nos valeurs, notre sens de l'engagement et notre capacité à apporter des solutions concrètes à nos clients, candidats et intérimaires.Synergie Bordeaux tertiaire recrute pour son client de la région un Comptable en trésorerie H/F

?? Votre mission
Rattaché(e) au Responsable Comptable du pôle Trésorerie - Recouvrement, vous êtes en charge du suivi quotidien de la trésorerie ainsi que de la comptabilité associée.
Véritable acteur(rice) de la gestion financière, vous assurez la fiabilité des flux et contribuez à la bonne visibilité de la situation financière de la société.

?? Vos principales responsabilités

Assurer le suivi quotidien des flux sur l'ensemble des comptes bancaires
Réaliser les rapprochements bancaires via Kyriba
Vérifier quotidiennement les soldes bancaires
Mettre à jour et construire les prévisions de trésorerie
Intégrer les flux bancaires dans SAP
Comptabiliser et lettrer les encaissements clients
Suivre et lettrer les comptes (511 / 512) dans SAP
Lancer les virements fournisseurs après validation
Effectuer les virements salariés et notes de frais de manière hebdomadaire
Garantir la liquidité des comptes (équilibrages inter-comptes)
Réaliser les compensations intragroupe
Établir les états de rapprochement bancaire mensuels (SAP & Kyriba)
Participer à l'élaboration des comptes sociaux
Préparer les éléments pour les commissaires aux comptes

Formation & expérience :

Bac +2 minimum en comptabilité / finance
Expérience de 5 ans minimum en trésorerie ou comptabilité

Compétences techniques :

Bonne maîtrise des opérations comptables (clients, fournisseurs, trésorerie)
Connaissance des techniques bancaires
Maîtrise de SAP indispensable
Expérience sur un logiciel de trésorerie (idéalement Kyriba)

Qualités personnelles :

Organisation et rigueur
Esprit d'équipe
Excellentes capacités de communication

Langues :

L'anglais est un plus