Comptable Trésorerie H/F - HLM

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU GERS
Dans le cadre d'un remplacement congé maternité, vous rejoignez la Direction Financière afin d'assurer le suivi quotidien de la trésorerie et la fiabilité des opérations comptables associées.
Rattaché(e) au Directeur Financier, vous intervenez sur un poste opérationnel, au coeur de la gestion des flux financiers. Vous contribuez au traitement des opérations bancaires, à la comptabilisation des règlements et des encaissements, ainsi qu'au suivi des comptes fournisseurs et clients / locataires.
MISSIONS PRINCIPALES :
Suivi de la trésorerie : Traiter les relevés bancaires, réaliser les rapprochements bancaires, suivre les soldes, contrôler les conditions bancaires et participer à la mise à jour des tableaux de bord de trésorerie.
Gestion des règlements : Préparer les échéances fournisseurs, transmettre les paiements aux banques, comptabiliser les prélèvements et télérèglements, assurer le lettrage des comptes fournisseurs et analyser les soldes.
Traitement des encaissements : Comptabiliser les paiements reçus par prélèvement, chèque, virement, carte bancaire ou espèces, affecter correctement les règlements et assurer le suivi comptable des comptes clients / locataires.
Fiabilisation comptable : Contrôler les imputations, analyser les comptes d'attente, réaliser les régularisations nécessaires et participer à la bonne tenue des opérations comptables courantes.

Vous justifiez d'une expérience en comptabilité, trésorerie ou gestion financière.

Vous êtes à l'aise avec les rapprochements bancaires, le lettrage, le suivi des règlements et des encaissements.

Organisé(e), rigoureux(se) et fiable, vous appréciez le suivi précis des flux financiers et le contrôle des données comptables.

Vous maîtrisez les outils bureautiques et êtes à l'aise avec les logiciels comptables. La connaissance d'ARAVIS serait un plus.