Trésorier H/F - OPE

Vos missions

Au sein du service Trésorerie, vos principales missions seront :

- Réaliser les rapprochements bancaires quotidiens et mensuels sur plusieurs établissements ;
- Contrôler et analyser les écarts de rapprochement ;
- Préparer et exécuter les campagnes de paiements fournisseurs ;
- Assurer le suivi des échéances de règlement et le respect des délais de paiement ;
- Participer à la gestion et au suivi des flux de trésorerie ;
- Contrôler la bonne intégration des opérations bancaires dans les outils comptables ;
- Contribuer à l'amélioration des procédures et des outils de gestion de trésorerie ;
- Participer ponctuellement aux clôtures comptables et aux reportings financiers.

Profil recherché

- Vous préparez au minimum une Licence (Bac +3) en Finance, Comptabilité, Gestion ou équivalent ;
- Vous recherchez une alternance d'une durée de 12 à 24 mois ;
- Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et à l'aise avec les chiffres ;
- Vous maîtrisez les outils bureautiques, notamment Excel ;
- Vous appréciez le travail en équipe et faites preuve de discrétion dans le traitement des informations financières.