Comptable Auxiliaire Tresorie - Banque H/F - ERI

En tant que comptable bancaire, rattaché(e) à la directrice comptable, vous êtes le garant de la fiabilité des flux financiers du Groupe.

1. Gestion des flux bancaires

- Assurer l'intégration des relevés bancaires via import de fichiers de flux sur l'ERP (Business Central)
- Saisir et contrôler l'ensemble des opérations bancaires quotidiennes
- Garantir l'exactitude et l'exhaustivité des mouvements enregistrés.

2. Rapprochements bancaires

- Réaliser les rapprochements bancaires sur un périmètre multi-comptes et multi-sociétés à forte volumétrie
- Identifier, analyser et résoudre les écarts dans les meilleurs délais.
- Assurer un suivi rigoureux des opérations en suspens.

3. Gestion du factor (affacturage)

- Gérer la cession des balances clients au factor : transmission des créances, suivi des encours cédés et des financements
- Assurer le suivi des remises de factures, des règlements et des litiges avec le factor.
- Effectuer les réconciliations entre les comptes clients et les positions factor.

4. Contribution aux clôtures et process

- Participer aux clôtures mensuelles sur le périmètre trésorerie/banque
- Être force de proposition pour améliorer les process de gestion des flux et d'intégration des fichiers

Compétences techniques:
Maîtrise d'un ou plusieurs ERP (la connaissance de Business Central est un atout majeur).
Bonne maitrise d'Excel et aisance avec les outils d'intégration de fichiers de flux bancaires (format CAMT, MT940 etc...)

Experience: 5 An(s) - au sein ETI ou grands comptes

Compétences: Logiciels comptables,Gérer les déclarations sociales et fiscales (DSN, URSSAF, caisses de retraite, etc),Affacturage

Qualification: Agent de maîtrise

Secteur d'activité: Travaux d'installation électrique dans tous locaux

Liste des qualités professionnelles:
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).