Comptable Trésorerie - Intérim H/F - Rejoignez Hays France & Luxembourg

Envie d'un job où tu peux être rigoureux, proactif et faire la différence?
Bienvenue chez HAYS !
Chez nous, le succès repose sur 4 valeurs fortes :
Ose et sois curieux: Innove, explore et apprends pour progresser
Tiens tes promesses: Agis avec intégrité et engagement
Réussis ensemble: Collabore et valorise chaque voix
Place tes clients au coeur: Anticipe leurs besoins et crée des solutions durables

Afin de renforcer notre équipe comptable, nous recrutonsun Comptable Trésorerie H/F pour une mission d'intérim de plusieurs mois.Le poste est à pourvoir immédiatement sur Paris (8èmearrondissement - Métro Miromesnil).

Tes principales missions seront les suivantes:
Gestion des flux de trésorerie
- Enregistrer et analyser l'ensemble des flux financiers : virements, factures, TVA, salaires, relevés bancaires
- Assurer le suivi des flux de trésorerie entrants et sortants
- Saisir les encaissements et décaissements ainsi que toutes les opérations bancaires
- Intégrer et contrôler les écritures bancaires

Contrôle des opérations bancaires
- Superviser l'ensemble des paiements effectués par l'entreprise
- Contrôler les flux bancaires : virements, prélèvements, chèques...
- Réaliser les rapprochements bancaires de manière régulière
- Garantir la conformité et la sécurisation des transactions (respect des procédures internes)

Gestion des paiements
- Préparer et lancer les campagnes de paiements fournisseurs
- Valider les paiements en lien avec les circuits d'approbation
- Assurer la fiabilité et la traçabilité des opérations

Prévisions de trésorerie
- Élaborer et mettre à jour les prévisions de trésorerie
- Estimer les besoins de financement à court et moyen terme
- Anticiper les écarts et alerter sur les risques de tension de trésorerie

Relations bancaires
- Gérer les opérations bancaires courantes via les outils de trésorerie
- Assurer la relation avec les établissements bancaires (suivi, demandes, négociations simples)
- Participer à l'optimisation des conditions bancaires

Reporting et clôtures
- Produire des reportings réguliers à destination de la direction
- Participer aux clôtures comptables (cut-off trésorerie, écritures de fin de période)
- Contribuer à la préparation des bilans et comptes annuels

Titulaire d'un BTS en comptabilité ou d'un diplôme de comptabilité et de gestion, vous justifiez d'une expérienceminimum de 2 anssur un poste similaire(obligatoirement en trésorerie).

Vous êtes à l'aise avec les chiffres de manière générale, maitrisez les outils informatiques et la gestion de la comptabilité dans son ensemble.
Vous êtes quelqu'un d'organisée, méthodique, soucieux de la précision et dotée d'une grande rigueur.
Vous avez également un excellent relationnel et un esprit d'analyse et de synthèse.
Idéalement, vous avez déjà travaillé avec le logiciel NAVISION.

Ce qu'on t'offre :
- Un Onboarding sur-mesure et des formations adaptées
- Des Incentives motivantes : afterworks, challenges, high-tech
- Un environnement inclusif et responsable

Avantages: carte SWILE 10 € par jour travaillé

Process de recrutement simple et rapide:
1. Entretien en visio avec Pauline (recrutement interne)
2. Entretien en présentiel avec Muriel, notre DAF le reste de l'équipe
3. La proposition finale !

Prêt(e) à rejoindre l'aventure et incarner nos valeurs ?
Postule vite, on t'attend avec impatience !