Assistant Trésorier H/F - MODAL Group

Rejoindre MODAL GROUP, c'est intégrer un acteur international de référence du report modal, engagé depuis plus de 20 ans dans le développement de solutions logistiques multimodales bas carbone. Présent dans 8 pays, le Groupe innove et investit en continu dans les infrastructures, les équipements, les services et les solutions logistiques afin d'accompagner durablement ses clients et partenaires dans la décarbonation du transporte. Il réalise un chiffre d'affaires de 110 millions d'euros en 2025 et s'appuie sur plus de 250 collaborateurs engagés et passionnés. Champion de la croissance de son secteur en 2024 et 2025, MODAL GROUP poursuit une ambition claire : construire un écosystème au service d'une logistique multimodale décarbonée, en combinant performance opérationnelle, innovation et responsabilité environnementale. Cette ambition s'incarne au quotidien dans des valeurs fortes : écoute client, innovation, audace d'entreprendre, ouverture, humilité et agilité. Chez MODAL GROUP, nous cultivons un management ouvert et respectueux, fondé sur des circuits d'information clairs, favorisant la responsabilité, la réactivité et des prises de décision collectives. Nous croyons à la force de l'intelligence collective et à l'engagement de chacun pour accompagner la croissance du Groupe dans un esprit entrepreneurial et collaboratif.
Dans un contexte de forte croissance et de structuration d'un service Trésorerie, vous travaillerez en binôme sur un périmètre multi sociétés sur les missions suivantes : 1. Gestion opérationnelle de la trésorerie Suivre quotidiennement les positions de trésorerie (soldes bancaires, flux entrants et sortants).Intégrer les relevés bancaires.Préparer les règlements fournisseurs.Lettrage des comptes fournisseurs et clients.Contrôler les flux financiers et assurer leur correcte affectation.Etablissement des états de rapprochements bancaires.2. Prévisions et financementsÉtablir et fiabiliser les prévisions de trésorerie à court, moyen et long terme.Contribuer à la mise en place et au suivi des financements (lignes de crédit, garanties, emprunts)Suivre les frais bancaires et proposer des actions d'optimisationAssister le Trésorier dans la gestion quotidienne de la trésorerie du Groupe afin d'assurer la liquidité, la sécurité des flux financiers et l'optimisation des financements3. Relations bancaires et conformité Participer à la gestion des relations avec les partenaires bancairesVeiller au respect des procédures internes et des règles de contrôle interneParticiper à la sécurisation des paiements (droits bancaires, fraudes)4. Reporting, clôtures et projets transverses Contribuer aux clôtures mensuelles et annuelles (justification des comptes de trésorerie)Participer au changement d'ERP (SAP).Collaborer avec les équipes comptables, financières et opérationnelles

Vous avez... Une formation en finance, comptabilité, gestion (BTS CG, BUT GEA, Master CCA)Une expérience de 2 ans en trésorerie, finance d'entrepriseUn anglais professionnel (contexte international)Une bonne maitrise des flux de trésorerie et des instruments financiersUne connaissance des outils de trésorerie et/ ou ERP ainsi qu'une très bonne maitrise d'ExcelUne rigueur, gestion des priorités, un sens de la discrétion.