Chargé de Trésorerie & Financement H/F - Enoe Energie

Rattaché(e) à la Direction Administrative et Financière, vous interviendrez sur des missions diversifiées telles que :- La gestion opérationnelle de la trésorerieo Contrôler quotidiennement les niveaux de trésorerie des sociétés du Groupe dans l'outil Kyriba, remonter les alertes au Responsable Administratif et Financiero Préparer les campagnes de règlement fournisseurso Participer à l'équilibrage et l'optimisation des flux de trésorerie entre sociétéso Contribuer à l'optimisation du BFR- Les Reporting et le suivi de trésorerieo Préparer les reporting quotidien, hebdomadaire et mensuel des flux et positions de trésorerieo Préparer le reporting trimestriel et annuel des dettes bancaires pour les comptes sociaux et consolidéso Participer à l'élaboration du budget de trésorerie, l'analyse du réel et les révisions- La gestion administrative de la Trésorerieo Gérer l'ouverture, la fermeture et le suivi administratif des comptes bancaireso Assurer le suivi des pouvoirs bancaires et habilitationso Préparer et assurer le suivi des demandes de circularisation dans le cadre de l'audit annuelo Gérer la mise en place et le suivi des garanties financières dans le cadre des appels d'offre- La gestion des financementso Participer à la mise en place des financements de projet et Corporateo Préparer les demandes de tirage et assurer le suivi documentaire associéo Gérer le portefeuille de financements dans l'outil Finance Active (suivi des tirages et des remboursements, contrôle des échéances bancaires)o Contribuer au suivi des obligations contractuelles liées aux financements (covenants)- L'amélioration des outils et processuso Participer à l'amélioration continue des procédures de trésorerie et financemento Contribuer à la sécurisation des flux financiers et des contrôles interneso Participer à l'optimisation des outils de gestion de trésorerie et de dette * De formation type école de commerce, IAE * Idéalement 2 ans d'expérience (alternance, stage compris) dans le domaine * Connaissances des moyens de paiement et des flux bancaires * Compréhension de la trésorerie d'entreprise, des financements bancaires et des traitements comptable associés * Maîtrise d'Excel avancée, ainsi que des outils informatique de type ERP, gestion de trésorerie (Kyriba) et suivi de dettes * Capacité à gérer un volume important de comptes bancaires et de sociétés * Rigueur, organisation, curiosité, capacité de synthèse indispensables pour évoluer sur un périmètre varié * Aisance relationnelle pour interagir avec tous les services d'Enoé ainsi que les partenaires externes (banques, auditeurs, experts comptables)

Experience: 1 An(s)Qualification: CadreSecteur d'activité: Production d'électricité