Comptable Trésorerie H/F - Aéroports de la Côte d'Azur

Au sein de la Direction Finances, Achats et Cybersécurité, dans un service de 3 personnes, vous assurez la gestion quotidienne de la trésorerie.
Dans un environnement dynamique, collaboratif et de sécurisation des flux financiers, vous contribuez à l'optimisation des soldes bancaires.

Vos responsabilités seront notamment :

Gestion de la trésorerie
- Suivre les flux bancaires réalisés et prévisionnels.
- Analyser les soldes bancaires et prendre les décisions adéquates pour couvrir les dépenses et placer les excédents.
- Contrôler la télétransmission des règlements et des prélèvements clients.
- Contrôler et saisir les RIB dans les outils comptables.
- Garantir l'exactitude des flux de trésorerie, de placements et d'échéances d'emprunts.

Rôle d'interface et communication
- Assurer les échanges courants avec les établissements bancaires en véhiculant une image positive de l'aéroport.
- Être le relai sur son domaine avec les interlocuteurs internes et externes.

Suivi du logiciel métier
- Générer et contrôler les interfaces des logiciels métiers.
- Mettre à jour les paramétrages et créer les nouvelles interfaces nécessaires aux besoins des utilisateurs sur son périmètre.

Opérations complémentaires
En support au Comptable Comptabilité Générale
- Effectuer les rapprochements bancaires.
- Contrôler les encaissements comptants.

· Bac +2 en finance, comptabilité ou gestion
· Expérience significative de 2 à 7 ans dans une fonction similaire
· Maîtrise d'Excel
· Connaissance d'un ERP et/ou d'un logiciel de trésorerie souhaitée (Sage XRT, Sage X3)
· Bonnes qualités relationnelles, esprit d'analyse, sens aigu de la confidentialité, rigueur

Rémunération & avantages
Salaire annuel brut selon profil et expérience, comprenant :
- 13ème mois, mensualisable.
- Prime de performance équivalente à 1 mois de salaire, versée annuellement et sur atteinte des objectifs de l'année précédente.
- Prime d'ancienneté dès 1 an de présence dans l'entreprise.
A cela s'ajoute :
- Intéressement/participation, Titres Restaurant, indemnité de déplacement ou forfait de mobilité durable.
- 27 jours de CP, 13 jours de RTT.
- Formation.
- Activités Sociales et Culturelles du CSE.
- Parking gratuit.

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