Assistant Trésorerie H/F - Langara

Langara, Cabinet de recrutement temporaire et permanent recrute pour l'un de ces client un Assistant Trésorier H/F en CDI pour le mois d'août.VOS MISSIONSSous l'autorité du Trésorier ou du Responsable Trésorerie vous assurerez la gestion quotidienne des flux de trésorerie, le suivi des opérations bancaires, la saisie des règlements, et participez au pilotage des prévisions de trésorerie.Vos missions s'articulent autour de 4 axesGestion quotidienne de la trésorerie :Saisie et enregistrement des opérations bancaires (encaissements et décaissements)Lettrage des écritures de trésorerieContrôle et rapprochement des relevés bancairesSuivi des soldes des comptes bancairesSuivi et reporting :Participation à l'élaboration des prévisions de trésorerieSuivi des positions bancaires quotidiennesÉdition de tableaux de bord de trésorerie Relations bancaires :Suivi des mouvements bancaires et gestion des relations courantes avec les banquesTransmission des fichiers de paiement (virements, prélèvements, etc.)Support administratif et comptable :Archivage et classement des justificatifs de trésorerieCollaboration avec les équipes comptables pour les clôtures mensuelles et annuellesParticipation à la gestion des moyens de paiement (chèques, cartes, mandats, etc.)Profil recherchéBac +2 minimum en comptabilité, gestion ou finance (type BTS CG, DUT GEA, etc.)Expérience souhaitée de 3 ans sur un poste similaire en trésorerie ou en comptabilitéBonne maîtrise d'Excel et des outils bureautiquesConnaissance des outils de gestion de trésorerie et logiciels comptables (ex : Sage, Kyriba, etc.)Compréhension des circuits bancaires

Experience: 3 An(s)Qualification: Agent de maîtriseSecteur d'activité: Activités des agences de placement de main-d'oeuvre