Chargé de Trésorerie H/F - PROMAN

Votre Agence PROMAN COGNAC recherche un charge de trésorerie H/F pour une maison de Cognac, leader de son marché.

Assurer au quotidien le suivi et le contrôle des mouvements bancaires ainsi que la sécurité des comptes

Réaliser les tableaux de bord mensuels de suivi de trésorerie

Assister le credit manager pour le suivi des encaissements clients et l'analyse des commandes clients bloquées

Activités quotidiennes

Revue quotidienne des relevés de comptes bancaires pour contrôler les flux de trésorerie

Effectuer le rapprochement entre les prévisions de trésorerie et les réalisations, en lien avec la comptabilité

Contrôler les frais bancaires (intérêts, frais, dates)

Financement : émettre les tirages sur le financement court terme, contrôle du taux d'intérêt et de l'échelle d'intérêts, suivi de l'encours et des échéances

Activités mensuelles

Effectuer la mise à jour des taux de change dans les outils comptable et de trésorerie

Etablir les échelles d'intérêts dans le cadre du cash-pooling

Contrôler la cohérence entre la variation de la position de trésorerie de la période et les flux de trésorerie ; saisir les données dans l'outil de reporting

Etablir le reporting mensuel de trésorerie : déterminer les réalisations mensuelles de trésorerie par nature

Déterminer et suivre l'endettement net : Synthétiser les encours d'emprunts court et moyen terme par établissement bancaire et échéance, les soldes des comptes bancaires, les intérêts mensuels

Support credit management

Réaliser le suivi des encaissements clients reçus

Assister le credit manager pour l'analyse des commandes clients bloquées : analyse du compte client, recherche de paiements en transit

Pour plus d'offres d'emploi, téléchargez notre application myPROMAN intérimaires sur App Store ou Google Play.

Vous avez le sens du service, aimez le contact humain et souhaitez évoluer dans un environnement dynamique ? Rejoignez-nous en tant que chargé de clientèle.

Votre profil :

- Vous avez le goût du contact et un excellent sens de l'écoute.
- Vous êtes dynamique, rigoureux et avez l'esprit d'équipe.
- Une première expérience en relation client est un atout.
- Niveau Bac à Bac +2 demandé (commerce, vente, gestion de la relation client).
- Vous êtes titulaire d'un permis de conduire valide et vous disposez de votre véhicule personnel.

Envie de relever le défi ? Envoyez-nous votre CV !

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.