Controleur de Tresorerie H/F - Optineris

OPTINERIS COGNAC ,Agence d'emploi, partenaire local de travail temporaire recrute des machinistes régleur pour une maison reconnue sur le secteur de Cognac.

Notre savoir-faire, la qualité de nos prestations et notre proximité géographique nous permettent de développer des partenariats forts avec les acteurs économiques régionaux.
Vous souhaitez intégrer une Maison de Cognac reconnue pour son savoir-faire et son exigence de qualité ? Rejoignez une entreprise de renom où expertise, esprit d'équipe et innovation sont au coeur des priorités.

En tant que contrôleur de trésorerie, vos principales missions seront les suivantes:

- Assurer au quotidien le suivi et le contrôle des mouvements bancaires ainsi que la sécurité des comptes
- Réaliser les tableaux de bord mensuels de suivi de trésorerie
- Assister le credit manager pour le suivi des encaissements clients et l'analyse des commandes clients bloquées

Qutidiennement, vous serez en charge de:

- Gérer les relevés de comptes bancaires pour contrôler les flux de trésorerie
- Effectuer le rapprochement entre les prévisions de trésorerie et les réalisations, en lien avec la comptabilité
- Contrôler les frais bancaires (intérêts, frais, dates)
- Emettre les tirages sur le financement court terme, contrôle du taux d'intérêt et de l'échelle d'intérêts, suivi de l'encours et des échéances

Mensuellement, vous serez amener à:

- Effectuer la mise à jour des taux de change dans les outils comptable et de trésorerie
- Etablir les échelles d'intérêts dans le cadre du cash-pooling
- Contrôler la cohérence entre la variation de la position de trésorerie de la période et les flux de trésorerie ; saisir les données dans l'outil de reporting
- Etablir le reporting mensuel de trésorerie : déterminer les réalisations mensuelles de trésorerie par nature
- Déterminer et suivre l'endettement net : Synthétiser les encours d'emprunts court et moyen terme par établissement bancaire et échéance, les soldes des comptes bancaires, les intérêts mensuels

Informations supplémentaires :
Secteur Cognac (16)
Prise de poste : 14 septembre 2026 au 31 mars 2027

Dans le cadre de sa politique de recrutement et de diversité, Optineris étudie, à compétences égales, toutes les candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.

Nous recherchons un candidat expérimenté, faisant preuve de rigueur, d'autonomie et un véritable esprit d'équipe.