Trésorier H/F - Lynx RH

Lynx RH Montpellier, cabinet de recrutement spécialisé dans les profils cadres, techniciens et experts, recrute pour l'un de ses clients, un Trésorier H/F en CDI à Montpellier (34).

Vos missions

Rattaché au Manager du pôle Trésorerie, vous intervenez sur la gestion et l'optimisation de la trésorerie du groupe.

Vos principales missions sont :

- Assurer le suivi quotidien des mouvements de trésorerie et veiller à la bonne réalisation des opérations financières
- Anticiper les besoins de financement en construisant et actualisant les prévisions de trésorerie à moyen et long terme
- Suivre la situation de trésorerie des différentes pôles et analyser les éventuels écarts avec les prévisions budgétaires
- Piloter les mouvements de fonds propres et assurer le suivi des opérations
- Participer au suivi des opérations de couverture et à l'analyse de leurs impacts financiers
- Administrer le portefeuille de comptes bancaires du groupe : ouvertures, clôtures, habilitations et pouvoirs
- Veiller à la sécurisation des opérations et au respect des procédures de contrôle des flux financiers
- Contribuer à l'optimisation des relations bancaires et négocier les meilleures conditions en matière de frais, commissions et rémunération des comptes
- Participer à l'évolution des outils et solutions de paiement afin de répondre aux besoins opérationnels du groupe
- Garantir la bonne circulation des informations financières entre les différents outils métiers, les solutions de paiement et la comptabilité.

Pré-requis

La maîtrise de l'anglais professionnel (niveau B1/B2) est requise.

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et les protocoles EBICS

Profil recherché

Issu d'une formation supérieure en Finance, de niveau Bac +3 minimum, vous justifiez d'une première expérience réussie d'au moins 2 ans en trésorerie.

Vous disposez de solides connaissances en comptabilité et finance et êtes à l'aise dans l'analyse des flux financiers.

Vous êtes reconnu pour votre autonomie, votre rigueur et votre organisation.

Informations complémentaires

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Salaire : 40000 € - 41000 € par an