Gestionnaire Middle Office Opcvm H/F - Hays
- Montrouge - 92
- CDD
- Hays
Les missions du poste
Notre client, une filiale d'un grand groupe bancaire, recherche un Gestionnaire Middle Office OPCVM H/F dans le cadre d'un CDD de 6 mois.
Vous êtes un maillon essentiel de la chaîne d'exécution et contribuez directement à la satisfaction des clients.
* Assurez la réception et l'exécution des ordres de souscriptions/rachats d'OPCVM en provenance des clients (fax, SWIFT, fichiers, outils en ligne).
* Transmettez les ordres aux centralisateurs externes (téléphone, fax, SWIFT) et suivez leur bonne prise en compte.
* Confirmez la valeur liquidative et les modalités de règlement/livraison avec les centralisateurs externes.
* Saisissez les ordres dans le carnet OPCVM sur les fonds admis en Euroclear France et à l'étranger lorsque les instructions ne sont pas STP (Straight Through Processing).
* Gérez le règlement/livraison des opérations via les systèmes de Place et vous en assurez la bonne fin.
* Suivez et régularisez les suspens en lien avec la cellule contrôle et support, et relancez les centralisateurs si nécessaire.
* Réalisez les contrôles garantissant le bon acheminement de l'ordre jusqu'à son dénouement (y compris le contrôle des signatures pour les ordres supérieurs à 10 millions).
* Assurez la relation avec les Account Relationship Manager (ARM) pour répondre aux demandes d'information et traiter les réclamations clients.
* Mettez à jour et gérez les référentiels (caractéristiques de souscription/rachat).
* Établissez, chaque mois, les attestations de positions pour les clients ayant souscrit à cette prestation.
* Participez à l'analyse et au suivi des dossiers dans le cadre des onboardings clients.
* Réalisez les transferts de positions et assurez leur suivi comptable dans Globe.
Vous êtes un maillon essentiel de la chaîne d'exécution et contribuez directement à la satisfaction des clients.
* Assurez la réception et l'exécution des ordres de souscriptions/rachats d'OPCVM en provenance des clients (fax, SWIFT, fichiers, outils en ligne).
* Transmettez les ordres aux centralisateurs externes (téléphone, fax, SWIFT) et suivez leur bonne prise en compte.
* Confirmez la valeur liquidative et les modalités de règlement/livraison avec les centralisateurs externes.
* Saisissez les ordres dans le carnet OPCVM sur les fonds admis en Euroclear France et à l'étranger lorsque les instructions ne sont pas STP (Straight Through Processing).
* Gérez le règlement/livraison des opérations via les systèmes de Place et vous en assurez la bonne fin.
* Suivez et régularisez les suspens en lien avec la cellule contrôle et support, et relancez les centralisateurs si nécessaire.
* Réalisez les contrôles garantissant le bon acheminement de l'ordre jusqu'à son dénouement (y compris le contrôle des signatures pour les ordres supérieurs à 10 millions).
* Assurez la relation avec les Account Relationship Manager (ARM) pour répondre aux demandes d'information et traiter les réclamations clients.
* Mettez à jour et gérez les référentiels (caractéristiques de souscription/rachat).
* Établissez, chaque mois, les attestations de positions pour les clients ayant souscrit à cette prestation.
* Participez à l'analyse et au suivi des dossiers dans le cadre des onboardings clients.
* Réalisez les transferts de positions et assurez leur suivi comptable dans Globe.
Le profil recherché
Titulaire au minimum d'un Bac +5 validé en Banque ou Finance, vous justifiez d'une expérience d'au moins 3 ans dans les fonds OPCVM et incluant de la relation client. Doté d'un anglais courant, vous faites preuve d'esprit d'analyse, de prise d'initiative, de réactivité et de capacité de travail en équipe.