Assistant Pôle Trésorerie H/F - Brainfield Recrutement

Brainfield recherche pour l'un de ses clients un Assistant Pôle trésorerie (H/F).

Rattaché(e) au pôle trésorerie, vous intervenez sur les opérations courantes liées au suivi bancaire et à la gestion administrative de la trésorerie :

• Importer les relevés bancaires dans le logiciel comptable;
• Assurer la comptabilisation des opérations bancaires;
• Réaliser les rapprochements bancaires;
• Préparer les propositions de paiements (factures fournisseurs, rétrocessions intragroupe, notes de frais) ;
• Effectuer le suivi quotidien de la trésorerie : mise à jour des fichiers banques, suivi des soldes bancaires et des flux ;
• Participer à la justification des comptes liés à la trésorerie ;
• Contribuer aux travaux de clôture des comptes hors pool bancaire ;
• Identifier les prélèvements et effectuer les modifications de RIB ;
• Assurer la gestion des comptes d'attente et des comptes inconnus ;
• Effectuer le suivi des remboursements compagnies ;
• Assurer le suivi des rétrocessions intragroupes ;
• Participer à différents projets annexes selon les besoins du service ;
• Réaliser diverses tâches administratives : classement, archivage, préparation de courriers.

Tickets restaurant : 10€/jour

SAMSIC, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes en situation de handicap.

Titulaire d'un Bac +2/3 en comptabilité , vous disposez d'une première expérience en comptabilité, trésorerie ou gestion administrative financière.

Vous êtes à l'aise avec :

• les opérations bancaires et comptables courantes ;
• les rapprochements bancaires ;
• le suivi de tableaux de trésorerie ;
• les outils informatiques (logiciels comptables, Excel).

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre organisation, votre fiabilité et votre capacité à travailler dans le respect des délais.