Trésorier - Comptable Junior H/F - ComptaForces

Le besoin

Assurer la gestion comptable de la trésorerie

Comptabiliser les encaissements, décaissements, virements et prélèvements.

Réaliser les rapprochements bancaires et analyser les écarts.

Contrôler et suivi des cash poolling.

Piloter la trésorerie : forecast, gestion des points bas de cash, arbitrage de placement (cash-flow)

Mettre en place un cadre de contrôle interne : sécurisation des paiements, changement d'IBAN, gouvernance des comptes et cartes bancaires.

Assurer le suivi comptable des immobilisations

Enregistrer les acquisitions, cessions, sorties et mises au rebut des immobilisations.

Tenir à jour le registre des immobilisations.

Calculer, contrôler et comptabiliser les amortissements.

Participer aux inventaires physiques des biens immobilisés.

Participer à la tenue générale des comptes

Vérifier la cohérence des imputations comptables et analytiques.

Analyser les comptes de trésorerie, d'immobilisations et de charges associées.

Présenter mensuellement le cash-flow au Directeur Financier

Assurer les clôtures mensuelles et annuelles.

Préparer les justificatifs nécessaires aux situations comptables et aux comptes annuels.

Profil recherché

Bac +2 (comptabilité, assistant de gestion...) avec une expérience en gestion de trésorerie et suivi des immobilisations