Chargé·e de Trésorerie H/F - Bdo Talent Management

Rattaché-e à la Direction Financière, vous participez à la gestion quotidienne de la trésorerie et contribuez à la fiabilité des informations financières produites.

À ce titre, vos principales responsabilités sont les suivantes :

- Assurer le pilotage quotidien des positions de trésorerie et le suivi des flux bancaires ;
- Contrôler et comptabiliser les opérations de trésorerie (placements, financements, découverts) ;
- Produire les reportings financiers et les états de suivi destinés à la direction ;
- Participer aux prévisions et analyses de trésorerie ;
- Réaliser les rapprochements et justifications comptables liés à votre périmètre ;
- Être l'interlocuteur privilégié des établissements bancaires et des partenaires externes ;
- Contribuer à l'amélioration des outils et processus de gestion de trésorerie ;
- Collaborer étroitement avec les équipes comptables et financières afin de garantir la fiabilité des données et des analyses.

De formation supérieure en comptabilité, finance ou gestion (Bac +3 minimum), vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 5 ans sur des fonctions de trésorerie, comptabilité bancaire ou finance d'entreprise.

Vous disposez de :

- Solides connaissances comptables et financières ;
- Bonne maîtrise des mécanismes de trésorerie et des flux bancaires ;
- Excellente maîtrise d'Excel, notamment pour la production de reportings et d'analyses ;
- Maîtrise d'un logiciel de trésorerie, idéalement Sage Trésorerie (la connaissance de Cegid, Kyriba, Ullink, Diapason ou outils similaires est appréciée).

Au-delà de vos compétences techniques, nous recherchons une personnalité capable d'évoluer dans un environnement exigeant :

- Forte capacité d'analyse ;
- Rigueur et fiabilité ;
- Excellentes qualités relationnelles ;
- Capacité à s'affirmer et à défendre ses positions avec diplomatie ;
- Sens de la confidentialité ;
- Esprit d'équipe et proactivité.

Notre client, acteur majeur du logement social, recherche son-sa futur-e Chargé-e de trésorerie H/F pour rejoindre sa Direction Financière.