Comptable Fournisseurs Csp H/F - DAIMLER TRUCK RETAIL

Chez Daimler truck, nous changeons le transport d'aujourd'hui et créons celui de demain.

Nous assumons notre responsabilité à travers le monde et travaillons ensemble pour faire de notre vision une réalité : être leader dans le transport durable.

Nos ambitions : réduire notre empreinte carbone, accroître la sécurité sur et en dehors des routes, développer une technologie plus intelligente et des solutions financières attractives.

Tout cela est essentiel pour accomplir notre mission de faire bouger le monde.

Pour y parvenir, nous avançons et réussissons ensemble.

Comme notre devise « YOU MAKE US », chacun peut faire la différence.

La filiale de Daimler Truck Retail Paris, c'est 300 collaborateurs/trices spécialisé/es dans la distribution et la maintenance des véhicules utilitaires et industriels, de la marque Mercedes Benz.

Nous offrons à nos clients la plus grande gamme possible de véhicules et prestations pour répondre à leurs besoins, avec un objectif constant : obtenir leur satisfaction.

Rattaché(e) à la Team Leader AP, le Comptable Fournisseurs CSP a pour mission principale d'assurer le contrôle, le traitement et le suivi des factures des fournisseurs. Soucieux des procédures, il participe à la bonne exécution du process « Purchase-to-Pay » au sein de l'entreprise, de la demande d'achat jusqu'au paiement, en passant par la comptabilisation.

Comptabilité

• Périmètre : 6 entités du Groupe (5 en Région Parisienne, 1 à Lyon),
• Tenir à jour en continu la comptabilité relative aux comptes fournisseurs de l'entreprise : enregistrement des factures d'achat, vérification de leur exactitude, appliquer les règles analytiques d'imputation en matière de comptabilisation des dépenses appropriée, préparation des paiements, contrôle des documents comptables des fournisseurs...,
• Etablir les provisions fournisseurs (FNP, CCA...) à l'occasion des arrêtés comptables mensuels, analyser les écarts, et justifier les soldes,
• Établir les déclarations obligatoires : DEB/DES et DAS2
• Lettrer les comptes fournisseurs,
• Veiller au paiement des factures fournisseurs dans le respect des délais,
• Mettre à jour le référentiel fournisseurs en continu (Master Data) pour veiller à la fiabilité des informations et à l'optimisation du processus d'achats,
• Gérer le courrier et la boite mail.

Contrôle interne - Reporting

• En charge du dossier de révision des comptes Fournisseurs au format auditable (CAC),
• Réconcilier le livre auxiliaire au livre général, et à la BAG fournisseurs,
• Gérer les contentieux éventuels,
• Circulariser et contrôler les fournisseurs.

Orchestration du Processus P2P (Purchase to Pay)

• Support du système de contrôle interne dans les domaines des achats et des paiements, sur l'ensemble des transactions Fournisseurs (Master Data, PO, réceptions, factures, paiements),
• Support du processus Achats auprès des utilisateurs habilités,
• Support du processus Comptabilités et Paiements Fournisseurs auprès des utilisateurs habilités,
• Contrôle les données de base des utilisateurs habilités et veille à la mesure correcte des licences et de la matrice des droits et autorisations (SOD),
• Vérifie que les caractéristiques de sécurité standards de SAP / FIORI sont activées,
• Assure l'application des principes de ségrégation des tâches et garanti que les violations de la réglementation standard du Groupe sont évitées ou rapidement détectées (autorisations non conformes)

SI/IT

• Support sur le paramétrage du SI et l'optimisation continue des outils (automatisation, contrôles, reportings)

• Bac +2 BTS Comptabilité / Gestion
• Expérience(s) professionnelle(s) souhaitée(s) (au minimum) : 3/5 ans
• Maîtrise des règles et principes de comptabilité auxiliaire,
• Expérience(s) significative d'au moins 1 système d'information de type SAP / ORACLE / AX
• Bonne connaissance du processus P2P
• Bonne connaissance des processus Achats
• Maîtrise d'Excel
• Anglais courant