Responsable Trésorerie Groupe H/F - Howa Tramico

Rattaché(e) à la Direction Financière Groupe, vous êtes garant(e) de la gestion de la trésorerie et des financements du Groupe dans un environnement international. À ce titre, vous assurez la sécurisation des flux financiers, l'optimisation de la liquidité ainsi que l'accompagnement des projets stratégiques de l'entreprise.

Vos principales responsabilités seront les suivantes :

Gestion quotidienne de la trésorerie Groupe

- Superviser les positions de trésorerie des différentes entités.
- Optimiser les liquidités disponibles et les placements de trésorerie.
- Garantir la disponibilité des fonds nécessaires au fonctionnement des filiales.

Prévisions et pilotage de trésorerie

- Mettre en place une procédure de prévision de trésorerie
- Élaborer et mettre à jour les prévisions de trésorerie court, moyen et long terme.
- Produire les plans de trésorerie hebdomadaires, mensuels et annuels

Gestion des flux financiers intra-groupe

- Organiser et superviser les flux financiers entre les différentes sociétés du groupe.
- Assurer le suivi des comptes courants intra-groupe..
- Proposer et mettre en place des solutions de financement (reverse factoring, crédit-bail, instruments financiers) nécessaires au développement du Groupe.
- Garantir la conformité des opérations intra-groupe avec les réglementations locales et les politiques du groupe.

Relations bancaires et financements

- Être l'interlocuteur des banques partenaires.
- Assurer le suivi des conditions bancaires et les solutions de financement.
- Gérer les lignes de crédit, garanties, cautions et financements court terme.
- Participer à la mise en place de nouveaux financements si nécessaire.
- Assurer le respect des covenants financiers.

Contrôle interne et gestion des risques

- Faire respecter les procédures Groupe de trésorerie.
- Prévenir les risques de fraude et de cybercriminalité financière.
- Superviser les habilitations bancaires.
- Assurer la conformité réglementaire et documentaire.

Reporting et communication financière

- Produire les reportings de trésorerie destinés à la Direction Générale et au Groupe.
- Contribuer aux clôtures mensuelles en lien avec la comptabilité.

Projets et amélioration continue

- Piloter les projets d'optimisation des processus de trésorerie.
- Participer à la digitalisation de la fonction finance.
- Harmoniser les pratiques de trésorerie entre les filiales européennes.
- Participer à l'élaboration des plans de financement liés aux projets stratégiques du Groupe

Titulaire d'une formation supérieure de niveau Bac +5 en Finance, Comptabilité, Gestion ou diplômé(e) d'une École de Commerce, vous justifiez d'une expérience significative minimum de 8 ans dans des fonctions de trésorerie, financement, direction financière ou corporate finance, idéalement acquise au sein d'un groupe industriel international.

Vous maîtrisez les principaux enjeux de la finance d'entreprise et disposez d'une solide expertise en gestion de trésorerie Groupe, prévisions de trésorerie, financements à court et moyen terme ainsi qu'en contrôle interne. Votre capacité à analyser les flux financiers et à accompagner la prise de décision stratégique constitue un véritable atout.

À l'aise avec les outils informatiques, vous maîtrisez les logiciels de trésorerie, les ERP ainsi que le Pack Office, notamment Excel.

Doté(e) d'un excellent sens de l'organisation, de rigueur et de capacités d'analyse reconnues, vous savez évoluer dans un environnement international et collaborer avec des interlocuteurs variés. Un niveau d'anglais courant est indispensable pour réussir dans ce poste.

QUI SOMMES NOUS ?

Notre entreprise a vu le jour en 1944 à Brionne, petit village Normand qui se situe au coeur de la vallée de la Risle.

Forte de ses 80 ans d'expérience, HOWA TRAMICO est experte dans la production de mousse en polyuréthane et la fabrication de pavillons de véhicules.

Aujourd'hui nous comptons 250 salariés sur nos sites français et nous sommes rattachés au groupe japonais HOWA qui compte plus de 3000 collaborateurs dans le monde, oeuvrant ensemble afin de répondre aux demandes de nos prestigieux clients (grands constructeurs automobiles, aéronautique, médical, militaire et construction navale).

Dans un contexte à forts enjeux industriels et technologiques, nous avons besoin de vos compétences pour développer et mettre en oeuvre de nouveaux moyens de production, afin d'améliorer notre performance et d'assurer la compétitivité et la pérennité de nos sites.