Gestionnaire Middle-Office H/F - Arkéa Asset Managment

Arkéa Asset Management, société de gestion d'actifs du Groupe Crédit Mutuel Arkéa, fruit du regroupement de Federal Finance Gestion et de Schelcher Prince Gestion, se distingue comme un acteur majeur et responsable de la gestion d'actifs, alliant performance financière et extra-financière. Grâce à son adossement à un groupe bancaire solide et à sa taille (200 collaborateurs et 55 milliards d'euros d'encours sous gestion), elle allie agilité et engagement pour proposer une offre diversifiée en : gestion cotée, gestion non cotée et solutions d'investissement adaptées aux besoins de ses clients particuliers et institutionnels.
En mettant l'engagement au coeur de sa démarche, Arkéa Asset Management se positionne non seulement comme un acteur de la performance financière, mais aussi comme un catalyseur de changements dans un monde en constante évolution.


Le Groupe Crédit Mutuel Arkéa s'engage en faveur de l'inclusion, afin de garantir un cadre de travail respectueux de la diversité de chacun. Nous formons et sensibilisons l'ensemble des acteurs de l'entreprise par le biais d'une stratégie inclusion groupe dédiée et nous nous appuyons sur une communauté de salariés engagés, les ambassadeurs inclusion, pour faire vivre et rayonner cette dynamique au sein du groupe.

1. Suivre les opérations et flux

• Contrôler et valider les opérations passées par les gérants d'Arkéa Asset Management
• Suivre les suspens relatifs à ces opérations, jusqu'à leur résolution, en lien avec les différents interlocuteurs (dépositaires, contreparties,...)
• Suivre les flux relatifs aux OTC (flux de swaps, forex)
• Suivre la création des nouveaux swaps et les avenants des contrats OTC
• Suivre le collatéral des fonds

2. Rapprochements des positions

• Rapprocher quotidiennement les positions titres et cash des fonds avec le dépositaire
• Rapprocher les inventaires valorisés avec le valorisateur
• Rapprocher le passif des fonds.

3. Missions diverses

• Suivre les reportings règlementaire (EMIR, SFTR, AIFM, rapports annuels, ...)
• Suivre la vie des fonds (créations, mutations, fusions, liquidations)
• Contrôler et régler les frais de gestion

Formation & expérience

• Titulaire d'un Bac +3/5 (Master en comptabilité ou finance / Ecole de commerce avec spécialisation finance) ou équivalent
• Fort.e d'une première expérience sur un poste similaire en gestion d'actifs, fund administration, middle office ou comptabilité spécialisée « asset management »
• Certification AMF et finance durable

Compétences techniques

• Vous possédez une connaissance avérée des instruments financiers, en particulier des OTC (swaps, CDS, ETD)
• Vous maîtrisez les outils bureautiques (Excel avancé)
• Vous maitrisiez l'anglais (écrit et oral).

Qualités personnelles

• Vous faites preuve de rigueur, adaptabilité et curiosité
• Vous possédez un esprit d'équipe qui vous donne la capacité à travailler en transversal avec différents interlocuteurs