Gestionnaire Middle Office Fonds H/F - Aquantis

Envie de rejoindre une société de gestion en pleine croissance, sur un poste middle office complet et polyvalent ?Pour une belle société de gestion parisienne en croissance, nous recherchons un(e) Gestionnaire Middle Office OPC. Rattaché(e) à la Responsable Middle Office, vous jouez un rôle clé dans la fiabilité et la valorisation des portefeuilles, au coeur de la chaîne de gestion financière.








Contrôler et valider les valorisations de portefeuilles (FCP, FCPE et autres OPC)
Réaliser les rapprochements des opérations à l'actif comme au passif des fonds (souscriptions/rachats, négociations, valorisations : parts, VL, cash)
Importer et mettre à jour les données de marché
Saisir et suivre les ordres brokers sur valeurs cotées, jusqu'à leur dénouement
Publier les indices et les valeurs liquidatives des fonds
Gérer les rétrocessions, du calcul jusqu'à la facturation
Contribuer à l'automatisation des processus et à la mise à jour des procédures Un poste au carrefour de nombreuses équipes (front office, back office, comptabilité, risques, conformité, data) et en lien avec les partenaires externes (dépositaires, valorisateurs, plateformes de données, brokers).

Formation supérieure en finance / gestion de patrimoine (Master)
Une première expérience réussie (2 ans min.) en middle ou back office OPC / OPCVM
Connaissances des marchés financiers et des opérations post-marché
Bases comptables des OPC et maîtrise des rapprochements actif/passif
Rigueur, précision, autonomie et bon esprit d'équipe
Aisance avec Excel et les outils de gestion de portefeuille Ce qui vous attendUne société en croissance où votre rôle a un vrai impact, une polyvalence sur l'ensemble de la chaîne middle office, et une équipe qui mise sur l'automatisation et l'amélioration continue des process. Statut cadre