Comptable Opcvm H/F - Manpower

Manpower GD PARIS ASSURANCES recherche pour son client, un acteur du secteur bancaire, un Comptable OPCVM (H/F) - Assurer la gestion comptable et contrôler la fiabilité des données comptables, techniques et financières
- Effectuer la justification des comptes dont le suivi et les relances des comptes clients, et des règlements afférents
- Réaliser et analyser les comptes dans le cadre des arrêtés
- Assurer la comptabilisation des opérations manuelles et justifier les écarts.
- Contrôler les flux financiers et les mouvements de portefeuille.
- Réaliser les travaux d'arrêtés comptables mensuels, trimestriels et annuels.
- Assurer le suivi des valorisations des fonds.
- Comptabiliser les revenus financiers, dividendes et plus-values.Contrôle et analyse
- Réaliser les rapprochements comptables et financiers.
- Identifier et analyser les écarts de valorisation.
- Contrôler la qualité des données comptables.
- Reporting
- Bac +2 à 5 Finance, Comptabilité ou Audit.
Expérience
- Première expérience en comptabilité OPCVM, assurance-vie ou gestion d'actifs.
- Expérience en banque, assurance ou société de gestion appréciée.

Qualités personnelles
- Rigueur.
- Esprit analytique.
- Aisance avec les chiffres.
- Organisation.
- Sens du contrôle et du détail.
- Bon relationnel et esprit d'équipe.


Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap Date début : Dès que possible Durée : 3 mois