Assistant Comptable Back Office Financier H/F - IRCEM

Rejoindre le Groupe IRCEM, c'est agir collectivement pour une société du mieux-vivre accessible à tous.

En tant que Groupe de Protection Sociale, notre responsabilité est d'accompagner les familles dans toutes les étapes de leur vie à travers la complémentaire retraite, la prévoyance, la mutuelle, l'action sociale et la prévention.

Le Groupe IRCEM, c'est plus de 500 collaborateurs qui partagent les mêmes valeurs que sont : Confiance, Mieux-vivre, Inclusion et Précurseur en cultivant au quotidien le respect et la solidarité. A l'écoute de ses 5 millions de clients et des évolutions de la société, le Groupe IRCEM s'inscrit depuis plus de 50 ans dans le paysage français des emplois de la famille à domicile et services à la personne.

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) Gestionnaire Middle Back Office en CDI.

Rattaché(e) au Directeur de la Direction Investissements, il/elle contribue à produire les reportings middle et back office en application des procédures définies, réaliser la gestion de trésorerie au jour le jour.

Missions principales - Assurer la gestion de trésorerie quotidienne

• Suivi des flux
• Exécution de virements
• Achat/vente d'OPC
• Etablir les enquêtes de trésorerie Agirc Arrco (compensation mensuelle),
• Saisir des ordres dans l'applicatif,
• Assurer les rapprochements avec la comptabilité,
• Assurer le suivi des OST sur non coté,
• Produire les quotas Agirc Arrco,
• Produire les reportings mensuels Agirc Arrco,
• Produire les indicateurs de QDD,
• Saisir les opérations comptables,
• Affecter les flux au bon schéma comptable,
• Générer les écritures comptables
• Produire les états comptables : balance, état des placements, compte de résultat.
  

Missions secondaires :

• Produire la valorisation des portefeuilles (y compris non-coté / recalcul des VL estimées),
• Calculer les performances,
• Déterminer les provisions pour dépréciation durable,
• Calculer les taux de rendement comptable ,
• Produire les inputs nécessaires à S2 et les QRT S2 manuels,
• Produire les inputs nécessaires à S2 et les QRT S2 manuels.

• Formation Bac +3 Licence comptabilité - Gestion - Finance,
• 3 - 4 ans d'expérience dans la comptabilité / dans un service financier,
• Préférence pour un profil qui vient de la finance / placement,
• Maitrise d'Excel,
• Connaissance des flux afférents aux placements financiers et de leurs implications comptables et financières,
• Comptabilité titres, comptabilité générale,
• Connaissance des règlementations financières de la protection sociale,
• Savoir interpréter des données,
• Respecter les procédures (méticulosité et ponctualité).