Assistant Trésorerie H/F - Hays
- Dax - 40
- CDI
- Hays
Les missions du poste
Notre client, acteur reconnu de son secteur, recherche dans le cadre d'un départ à la retraite son Assistant trésorerie en CDI. Prise de poste idéale pour début décembre 2026. Rattaché au Responsable comptable et intégré au sein d'une équipe, vous intervenez sur un périmètre complet alliant gestion des règlements fournisseurs, suivi de trésorerie et administration comptable.
Vos missions s'articulent autour de la Comptabilité Fournisseurs et de la Trésorerie :
Vous assurez le traitement et le suivi des règlements fournisseurs :
- Contrôler les factures fournisseurs marchandises et frais généraux.
- Préparer et émettre les règlements selon les échéances définies.
- Suivre, analyser et lettrer les comptes fournisseurs.
- Gérer les relances et les litiges en lien avec les fournisseurs.
- Créer et mettre à jour les comptes fournisseurs dans l'ERP.
- Assurer la sécurisation des données tiers.
- Mettre à jour les attestations fournisseurs et participer à l'évaluation des tiers.
Vous participez activement à la gestion quotidienne des flux financiers :
- Analyser les mouvements bancaires et les soldes de trésorerie.
- Élaborer et suivre les prévisions de trésorerie.
- Produire le reporting hebdomadaire des encaissements et décaissements à destination de la Direction financière.
- Réaliser les remises de chèques et d'effets clients.
- Intégrer et comptabiliser les opérations bancaires.
- Suivre les frais financiers et les relations avec les établissements bancaires.
- Participer à la construction du budget de trésorerie.
Vos missions s'articulent autour de la Comptabilité Fournisseurs et de la Trésorerie :
Vous assurez le traitement et le suivi des règlements fournisseurs :
- Contrôler les factures fournisseurs marchandises et frais généraux.
- Préparer et émettre les règlements selon les échéances définies.
- Suivre, analyser et lettrer les comptes fournisseurs.
- Gérer les relances et les litiges en lien avec les fournisseurs.
- Créer et mettre à jour les comptes fournisseurs dans l'ERP.
- Assurer la sécurisation des données tiers.
- Mettre à jour les attestations fournisseurs et participer à l'évaluation des tiers.
Vous participez activement à la gestion quotidienne des flux financiers :
- Analyser les mouvements bancaires et les soldes de trésorerie.
- Élaborer et suivre les prévisions de trésorerie.
- Produire le reporting hebdomadaire des encaissements et décaissements à destination de la Direction financière.
- Réaliser les remises de chèques et d'effets clients.
- Intégrer et comptabiliser les opérations bancaires.
- Suivre les frais financiers et les relations avec les établissements bancaires.
- Participer à la construction du budget de trésorerie.
Le profil recherché
Issu d'une formation supérieure en comptabilité de niveau Bac +2 minimum (BTS CG, DUT GEA, DCG...), vous justifiez d'une expérience réussie de 3 à 5 ans minimum sur un poste similaire. Vous maîtrisez les mécanismes de comptabilité fournisseurs et de gestion de trésorerie. La maîtrise d'Excel est indispensable.
La connaissance d'outils de dématérialisation, de gestion des notes de frais ou d'ERP comptables constitue un atout supplémentaire.
Reconnu pour votre rigueur, votre sens de l'organisation et votre fiabilité, vous appréciez le travail en équipe tout en étant capable de gérer vos missions en autonomie.
Cette opportunité peut vous intéresser ? Alors n'hésitez pas à nous transmettre rapidement votre candidature.
La connaissance d'outils de dématérialisation, de gestion des notes de frais ou d'ERP comptables constitue un atout supplémentaire.
Reconnu pour votre rigueur, votre sens de l'organisation et votre fiabilité, vous appréciez le travail en équipe tout en étant capable de gérer vos missions en autonomie.
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