Comptable Trésorerie H/F - Robert Half
Comptable Trésorerie H/F
Robert Half · Saint-Maurice - 94 · CDD
Les missions du poste
A propos de notre client
Notre client, spécialisé dans le secteur industriel, basé à Saint-Maurice (94), recherche un Comptable Trésorerie F/H pour un poste en CDD d'une durée de 7 mois.
Votre rôle en tant que Comptable Trésorerie F/H sera d'assurer le suivi financier.
Au sein de l'équipe du CSP France composée de 50 personnes et plus précisément rattaché(e) au pôle de Comptabilité Trésorerie d'environ 4 personnes, vos missions seront :
Prise en charge de la comptabilisation des flux de trésorerie
* Gestion quotidienne des flux comptables liés à la trésorerie
* Suivi des opérations en devises et des couvertures de change
* Suivi des comptes courants/cash pooling entre les holdings, les filiales et la maison mère
* Rapprochements bancaires
* Facturation, comptabilisation et suivi des échelles d'intérêts
* Refacturation des commissions sur cautions
Analyses
* Justification des comptes de trésorerie au bilan
* Analyse des comptes de charges et produits financiers
* Participation l'analyse du résultat de change
Reporting
* Participation au reporting de trésorerie hebdomadaire
* Participation aux clôtures mensuelles
* Réconciliations des positions intercompagnies
** Robert Half International France SAS traite les données des candidats qui sont nécessaires pour mener à bien le processus de candidature. Vous trouverez plus d' informations sur la protection des données, en particulier sur vos droits légaux, à https://www.roberthalf.com/fr/fr/protection-donnees-personnelles **
Salaire : 35 000€ Annuel brut
Notre client, spécialisé dans le secteur industriel, basé à Saint-Maurice (94), recherche un Comptable Trésorerie F/H pour un poste en CDD d'une durée de 7 mois.
Votre rôle en tant que Comptable Trésorerie F/H sera d'assurer le suivi financier.
Au sein de l'équipe du CSP France composée de 50 personnes et plus précisément rattaché(e) au pôle de Comptabilité Trésorerie d'environ 4 personnes, vos missions seront :
Prise en charge de la comptabilisation des flux de trésorerie
* Gestion quotidienne des flux comptables liés à la trésorerie
* Suivi des opérations en devises et des couvertures de change
* Suivi des comptes courants/cash pooling entre les holdings, les filiales et la maison mère
* Rapprochements bancaires
* Facturation, comptabilisation et suivi des échelles d'intérêts
* Refacturation des commissions sur cautions
Analyses
* Justification des comptes de trésorerie au bilan
* Analyse des comptes de charges et produits financiers
* Participation l'analyse du résultat de change
Reporting
* Participation au reporting de trésorerie hebdomadaire
* Participation aux clôtures mensuelles
* Réconciliations des positions intercompagnies
** Robert Half International France SAS traite les données des candidats qui sont nécessaires pour mener à bien le processus de candidature. Vous trouverez plus d' informations sur la protection des données, en particulier sur vos droits légaux, à https://www.roberthalf.com/fr/fr/protection-donnees-personnelles **
Salaire : 35 000€ Annuel brut
Le profil recherché
* Vous avez une formation en Comptabilité et Finance et une expérience d'au moins 5 ans en comptabilité dans un environnement international et complexe.
* Vous avez des compétences et des connaissances en comptabilité et une bonne compréhension des enjeux de trésorerie d'entreprise.
* Vous possédez un forte capacité d'analyse, de la rigueur et un bon sens de l'organisation. Vous avez l'esprit d'équipe et êtes reconnu pour vos capacités d'adaptation et de communication.
* Anglais : lu / écrit / parlé (niveau professionnel)
* Vous avez des compétences et des connaissances en comptabilité et une bonne compréhension des enjeux de trésorerie d'entreprise.
* Vous possédez un forte capacité d'analyse, de la rigueur et un bon sens de l'organisation. Vous avez l'esprit d'équipe et êtes reconnu pour vos capacités d'adaptation et de communication.
* Anglais : lu / écrit / parlé (niveau professionnel)