Directeur Trésorerie H/F - Groupe OpenSourcing

1. Gestion de la Trésorerie et des Liquidités

- Piloter la trésorerie à court, moyen et long terme (cash pooling, prévisions glissantes, optimisation du BFR).
- Assurer le suivi et l'optimisation de la visibilité du cash au regard du plan opérationnel (OPEX/CAPEX).
- Gérer les placements de trésorerie excédentaire dans le respect de la politique de risques du Groupe.

2. Financement et Structuration

- Participer à la structuration et à l'exécution d'opérations de financement complexes, dilutives et non-dilutives (venture debt, lignes de marché, obligations convertibles, instruments de fonds propres).
- Négocier et suivre les covenants, clauses de conversion et engagements associés aux instruments de dette.
- Assurer la relation privilégiée avec les partenaires bancaires, banques d'investissement et investisseurs institutionnels.

3. Gestion des Risques Financiers

- Piloter la gestion du risque de change dans un environnement d'opérations internationales.
- Suivre le risque de contrepartie bancaire et de liquidité, et mettre en place les couvertures financières adaptées.

4. Stratégie et Gestion des Assurances

- Définir et piloter la stratégie globale du programme d'assurances du Groupe.
- Négocier et renouveler les polices auprès des courtiers et assureurs en optimisant le rapport couverture/coût.
- Garantir l'adéquation constante des garanties avec le développement commercial et l'expansion internationale.
- Assurer la conformité des polices D&O avec les exigences de gouvernance des sociétés cotées.

5. Reporting, Conformité et Management Transverse

- Produire les reportings de trésorerie et d'assurances pour le Comité Exécutif, le Comité d'Audit et les instances de gouvernance.
- Garantir le respect des obligations réglementaires et des standards de contrôle interne propres aux sociétés cotées (SOX, règles boursières).
- Contribuer aux clôtures comptables (normes IFRS et US GAAP) pour les périmètres trésorerie, dette et assurances.
- Collaborer étroitement avec les équipes Comptabilité, Contrôle de Gestion, Juridique et Relations Investisseurs.
- Encadrer et développer l'équipe en charge de la trésorerie et des assurances.

- Formation : Bac +5 en Finance (Grande École de Commerce, Master Finance / CCA, DSCG).
- Expérience : minimum 8 ans d'expérience en trésorerie et financements, acquise au sein d'un groupe international, d'une entreprise cotée ou d'une société à forte croissance et forte intensité capitalistique.
- Compétences clés :
- Expertise confirmée dans la structuration d'opérations de financement et les relations avec les marchés de capitaux.
- Pratique de la gestion d'un portefeuille d'assurances internationales d'entreprise.
- Solide maîtrise des environnements réglementaires exigeants (sociétés cotées, contrôle interne/SOX, IFRS / US GAAP).
- Langues : Anglais courant impératif.

OpenSuccess, recherche pour l'un de ses clients un Directeur Trésorerie en CDI en Île-de-France.

Groupe international coté sur les marchés financiers, recherche dans le cadre de son développement et un Directeur/Directrice Trésorerie & Financements.