Comptable Trésorier H/F - Hermione Retail

Rattaché(e) au Responsable du Service Comptabilité, vous contribuerez notamment aux activités suivantes :

Gestion quotidienne de la trésorerie

- Suivre quotidiennement les soldes et mouvements bancaires.
- Contrôler les encaissements et les décaissements.
- Enregistrer et comptabiliser les opérations bancaires.
- Assurer le suivi des virements, prélèvements et autres flux financiers.
- Identifier et analyser les éventuelles anomalies ou opérations inhabituelles.

Rapprochements bancaires

- Réaliser les rapprochements bancaires quotidiens ou périodiques.
- Identifier les écarts entre la comptabilité et les relevés bancaires.
- Effectuer les régularisations nécessaires.
- Garantir la fiabilité des comptes bancaires.

Comptabilité

- Assurer la saisie et le contrôle des écritures de trésorerie.
- Participer aux travaux de clôture mensuelle et annuelle.
- Contrôler les comptes de banque et les comptes liés à la trésorerie.
- Participer à la justification des comptes.
- Préparer les éléments nécessaires aux contrôles et audits.

Suivi et reporting

- Participer au suivi de la position de trésorerie.
- Préparer des tableaux de suivi et reportings financiers.
- Contribuer aux prévisions de trésorerie.
- Alerter le responsable en cas d'écart ou de difficulté identifiée.

Minimum Bac +2 en comptabilité, finance ou gestion (BTS Comptabilité-Gestion, BUT GEA, DCG ou formation équivalente).

Une première expérience en comptabilité, trésorerie ou gestion financière est souhaité.

Bonne maîtrise de la comptabilité générale.

Maîtrise des rapprochements bancaires.

Bonne compréhension des flux de trésorerie.

Maîtrise d'Excel (formules, TCD, recherches et filtres).

Vous faites preuve de rigueur, d'organisation et de respect des délais imposés.

Vous possédez un bon esprit de synthèse et un sens des responsabilités.

Vous êtes reconnu(e) pour votre sens du relationnel, votre réactivité et votre capacité à travailler en équipe.

La société HERMIONE RETAIL, affilié principal des Galeries Lafayette depuis 2018, compte aujourd'hui 25 magasins implantés sur le territoire national, au coeur des centres ville, où ils constituent l'acteur incontournable de la mode, du luxe et du commerce.

Avec près de 700 collaborateurs animés par le goût de l'excellence relationnelle et la passion de leur métier, nous nous engageons au quotidien à faire des visites de nos clients dans nos magasins, un moment enchanteur et mémorable.