Gestionnaire de Trésorerie - CDD - Paris 5 H/F - Paris Habitat

Paris Habitat, acteur majeur du logement social à Paris (125.000 logements à Paris et en petite couronne / 2800 collaborateurs), recrute et accompagne des professionnels du logement social dans les métiers de la proximité, des fonctions supports, de la maîtrise d'ouvrage mais aussi du social. Coordination d'équipes, relation avec les locataires, gestion de patrimoine, optimisation de la qualité de service, maintenance des équipements...autant de savoir-faire indispensables pour construire une relation de confiance avec les locataires et contribuer au "mieux vivre ensemble". Nos métiers: - proximité : Chargé de gestion locative, Chargé d'unité de gestion/ Gérants, Référent technique d'agence, Gardiens - fonctions supports : Finance, Ressources Humaines, Informatique, Logistique... - maîtrise d'ouvrage : Chargé d'opération, Chef de projets... - social : Conseiller social, Chargé de relogement..

Au sein de la Direction des Services Financiers, rattaché à la Responsable de la cellule trésorerie, vous participez au traitement administratif et comptable des opérations de trésorerie, en appliquant les procédures établies afin de garantir la fiabilité des données et l'exécution conforme des paiements.

A ce titre, vos missions principales seront les suivantes:

• Réaliser et saisir les virements bancaires de Paris Habitat et ses filiales (équilibrage de compte, placement, flux fournisseurs, RH, SRL, foncier)
• Contrôler, vérifier et affecter les mouvements de compte au quotidien
• Intégrer les écritures bancaires et comptables quotidiennement
• Veiller à la comptabilisation de tous les mouvements bancaires et réaliser les rapprochements bancaires mensuels
• Analyser l'ensemble des positions bancaires et pouvoir remonter les arbitrages quotidiens au responsable de bureau
• Contrôler les frais et les commissions bancaires appliqués et les intérêts financiers facturés par les banques dans le respect des conventions annuelles conclues
• Assurer la gestion et la mise à jour de la base des tiers fournisseurs en garantissant l'exactitude des informations (création et modification des tiers, actualisation et sécurisation des RIB, mise à jour des marchés, inactivation des tiers radiés ou inactifs) en lien avec les Directions concernés

Titulaire d'un Bac +2/3 en comptabilité, gestion ou finance; vous disposez d'une première expérience sur une mission similaire si possible dans le logement social.

Votre réactivité et votre esprit d'équipe vous permettent de mener à bien vos missions.

A l'aise avec les outils informatiques, rigoureux, vous assurez un suivi minutieux de votre activité.

Enfin, vous possédez une bonne connaissance de la réglementation.

Compétences : ORGANISÉ.E, RIGUEUR