Responsable Trésorerie H/F - Anjubault Mhaouri Marianne

Rattaché au Directeur Financier et avec le management d'une équipe de 2 personnes vos missions sont les suivantes :

- Gestion opérationnelle de la trésorerie
- Gestion quotidienne de la trésorerie pour les entités du Groupe,
- Arbitrages et équilibrages,
- Contrôle et suivi des opérations et frais bancaires,
- Opérations de change et autres opérations courantes de trésorerie.
- Prévisions de trésorerie
- Etablissement des prévisionnels glissants à 3 mois et 1 an,
- Animation du processus auprès des filiales,
- Analyse des flux de trésorerie consolidés groupe mensuels.
- Contribution aux opérations comptables liées à la trésorerie
- Enregistrement des écritures de trésorerie,
- Participation aux clôtures mensuelles et annuelles,
- Gestion des comptes courants.
- Participation aux différents projets
- Projets récurrents de trésorerie : optimisation des risques, gestion des contrats bancaires, ...
- Suivi des outils de gestion, de communication et des contrats télématiques,
- Optimisation des process.

- Au-delà de votre formation initiale en finance, vous avez une expérience réussie sur les sujets de trésorerie d'entreprise.
- Vous êtes autonome, adaptable et rigoureux dans votre mode d'organisation.
- Vous avez à coeur de vous inscrire dans la durée et de vous intégrer dans un groupe familial.

Notre client est une PME familiale en forte croissance qui conçoit, fabrique et commercialise des équipements dans le domaine du bâtiment.