Chargé de Trésorie H/F - Univi Siège

UNIVI est un groupe associatif paritaire dont la volonté est de mettre sa performance au service de l'utilité sociale. Œuvrant dans les secteurs du sanitaire et du médico-social (publics seniors et handicapés), UNIVI est un acteur majeur du parc AGIRC-ARRCO, qui accompagne les personnes partout en France.

Avec un réseau de 90 établissements en France et 4 100 collaborateurs, UNIVI accueille, héberge et soigne des personnes fragilisées par l'âge, la maladie ou le handicap au sein de ses hôpitaux gériatriques, résidences autonomie, résidences services, EHPAD et foyers d'hébergement et de services pour personnes handicapées. Le groupe offre également des services de soins à domicile.

Guidé par des valeurs fortes d'esprit d'équipe, de bienveillance et d'innovation, UNIVI s'engage au quotidien pour proposer à ses différents publics des services mêlant excellence et humanité.

Acteur responsable, UNIVI s'inscrit dans une démarche de croissance durable intégrant un volet environnemental et une politique sociale. Le groupe garantit un niveau de confort et de qualité élevé et une maîtrise des prix, jouant ainsi son rôle dans l'amélioration de l'accompagnement des aînés et l'inclusion des personnes les plus fragiles.

Au siège Lillois du groupe UNIVI, vous suivez les flux de plusieurs entités et travaillez avec les banques, la comptabilité, la paie et le contrôle interne.

Les missions du poste s'organisent autour d'une gestion opérationnelle suivie de près, avec des délais courts et des contrôles réguliers :

Gestion de trésorerie au quotidien

• Suivre les positions bancaires de l'ensemble des entités et procéder aux rapprochements
• Préparer, contrôler et exécuter les paiements (fournisseurs, salaires, charges sociales, loyers) selon les circuits de validation en vigueur
• Gérer les virements, prélèvements et mouvements de trésorerie entre entités
• Assurer les relations courantes avec les partenaires bancaires

Reporting de trésorerie

• Produire la synthèse hebdomadaire de trésorerie
• Contribuer au reporting mensuel, tous périmètres confondus
• Alimenter et fiabiliser les tableaux de bord de suivi

Back-up du Trésorier

• Maîtriser les procédures clés pour assurer la continuité de l'activité en cas d'absence
• Documenter les processus et les modes opératoires du service
• Tenir à jour les habilitations et les accès bancaires avec le Trésorier

En appui au Trésorier Groupe, vous contribuez à plusieurs activités transverses du service et notamment :

Les projets d'automatisation et de fiabilisation

• Participer à la fiabilisation et à la sécurisation des échanges de données avec les autres services (paie, comptabilité)
• Contribuer à l'alimentation des prévisions de trésorerie et à l'élaboration du modèle de prévisionnel annuel
• Participer à l'automatisation des flux de facturation interne entre entités
• Contribuer au suivi des financements et des échéances de la dette du Groupe
• Proposer des améliorations d'outils et de process (automatisation, fiabilisation, sécurisation des flux)

Le contrôle interne financier

En complément de son activité de trésorerie, le/la titulaire apporte un appui au responsable du Contrôle Interne Financier sur les processus corporate liés aux circuits financiers et aux flux financiers :

• Participer à la formalisation des procédures et des points de contrôle sur les circuits financiers (validation, autorisation, délégations, séparation des tâches)
• Contribuer à l'identification et à la mise à jour des risques liés aux flux financiers, en lien avec les services concernés
• Suivre les plans d'actions issus des audits et alimenter les indicateurs de suivi trimestriels
• Participer aux tests de contrôle sur les processus corporate et remonter les anomalies constatées

Ce poste demande de la méthode et un regard attentif sur chaque flux.

- Formation Bac +4/+5 en finance, comptabilité-gestion ou équivalent.
- 2 à 3 ans d'expérience en trésorerie ou dans une fonction financière, idéalement dans un environnement multi-entités.

- Bonne maîtrise des mécanismes bancaires, des moyens de paiement et des rapprochements.
- Très bon niveau sur Excel, avec tableaux croisés dynamiques, formules avancées et, si possible, automatisation.
- Aisance avec un ERP ou un logiciel comptable, Sage apprécié, ainsi qu'avec un outil de trésorerie.
- Rigueur, confidentialité, sens de l'organisation et attention portée au contrôle interne.
- Capacité à documenter des procédures, suivre des indicateurs et travailler avec plusieurs interlocuteurs, dont les banques et les services internes.