Trésorier H/F - Michael Page

Notre client est un grand groupe situé à La Garenne Colombes.
En tant que comptable trésorerie, vos missions principales seront les suivantes :

* Superviser les positions de trésorerie quotidiennes ;
* Assurer le suivi des encaissements et décaissements ;
* Contrôler et valider les opérations bancaires ;
* Réaliser les équilibrages de comptes et les transferts de liquidités ;
* Participer à la gestion des prévisions de trésorerie court terme ;
* Garantir la bonne exécution des paiements ;
* Assurer le traitement des relevés bancaires et le rapprochement bancaire ;
* Suivre les incidents de paiement et proposer des actions correctives ;
* Veiller à la disponibilité des fonds nécessaires aux opérations;
* Élaborer les reportings de trésorerie quotidiens, hebdomadaires et mensuels ;
* Fournir les analyses nécessaires aux équipes Finance et Direction ;
* Suivre les KPI de performance opérationnelle.

Les conditions proposées pour ce poste sont les suivantes :

* Contrat temporaire pour un poste de trésorier basé à La Garenne-Colombes ;
* Rémunération comprise entre 46 000 € et 48 000 € ;
* Contrat 35h ;
* Accès au restaurant d'entreprise.

Profil recherché pour réussir en tant que trésorier :

* Bac +5 Finance, Trésorerie, Comptabilité ou équivalent ;
* Expérience de 3 à 8 ans en trésorerie opérationnelle, cash management ou back-office bancaire ;
* Une expérience dans un groupe international est un plus ;
* Connaissance des systèmes de trésorerie (TMS).