Comptable de Fonds - Fund Accountant - Peres Funds H/F - Taleo Consulting

Le bénéficiaire souhaite une prestation d'accompagnement dans le cadre de la comptabilité de fonds non côtés sur des fonds Private equity, Real Estate et Private Debt

Préparation des arrêtés

- Veille et mise en place un calendrier de valorisation avec les clients dont elle a la charge
- Relances nécessaires permettant d'être en mesure de délivrer le service dans de bonnes conditions et avec le niveau de qualité optimal
- Mise en place d'un processus d'escalade en cas d'information manquante

Gestion comptable d'un portefeuille PE/RE/Dette

- Enregistrement de tous les mouvements titres et cash
- Correcte application des OST annoncées sur les titres en portefeuille en date effective
- Création de valeurs non réglementées (Immeuble, Titre de participations)
- Rapprochement des positions, traitement et justification des suspens avec le conservateur et le gestionnaire du passif : cash, titres, parts, futures, options, produits OTC...
- Calcul et l'enregistrement des frais de gestion manuels fixes
- Contrôle de la valeur liquidative pour tous les portefeuilles dont il a la charge
- Maintien de la justification des cours utilisés pour la valorisation
- Préparation des dossiers d'arrêtés et de clôture pour les commissaires aux comptes - dépositaire
- Alimentation au fil de l'eau les éléments pour établir les KPI
- Etablissement des états financiers et annexes comptables de fin d'exercice et les fournir aux commissaires aux comptes.
- Relation avec les différents interlocuteurs : gérants, Middle-Office, support client, etc.
- Réponse rapide aux demandes managériales

Mission d'un an minimum, ouverte à tout type de contrats pour un début immédiat.

- Formation supérieure en comptabilité/finance.
- Expérience confirmée dans la gestion comptable de fonds non cotés (PE, RE, Private Debt) obligatoire.
- Maîtrise des mécanismes de valorisation et d'arrêtés de comptes.
- Rigueur, autonomie, sens de l'organisation.
- Aisance relationnelle et capacité à travailler en transversal avec plusieurs interlocuteurs.
- Niveau d'anglais professionnel minimum

CONTEXTE

Êtes-vous prêt(e) à donner un nouvel élan à votre carrière ?

Vous épanouissez-vous dans des environnements stimulants et inspirants ?

Souhaitez-vous évoluer au sein d'une équipe qui valorise à la fois l'excellence et le plaisir au travail ? Taleo Consulting est un groupe international de conseil en management, présent en France, au Luxembourg, en Belgique, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, à Singapour, au Portugal et en Italie.

Nous comptons aujourd'hui plus de 450 professionnels talentueux répartis dans 10 bureaux à travers le monde, et accompagnons des organisations de premier plan dans les secteurs de la Finance, des Sciences de la Vie, du Retail et de l'Énergie, afin de soutenir leur transformation et de générer un impact durable.

Chez Taleo, vous trouverez bien plus qu'un simple emploi. Vous rejoindrez une communauté de consultants ambitieux, partageant une même passion pour le développement, l'innovation et le travail d'équipe. Ensemble, nous créons un environnement dans lequel vous pouvez développer vos compétences, relever de nouveaux défis et contribuer concrètement à la réussite de nos clients.