Gestionnaire Middle-Office - Private Equity H/F - Entreprise anonyme

Le poste
Société de gestion de private equity basée à Paris, plusieurs fonds en gestion. Rattaché(e) au responsable du middle office, vous travaillez avec les équipes d'investissement, le fund accounting, la conformité et les investisseurs.

Vos missions

• Traiter les appels de fonds et les distributions et suivre les flux avec le dépositaire
• Réaliser les contrôles KYC et LCB-FT des investisseurs et des participations
• Suivre les valorisations trimestrielles et préparer les reportings aux investisseurs
• Tenir à jour les outils de gestion de portefeuille et la base investisseurs
• Préparer les éléments pour les commissaires aux comptes et le dépositaire
• Contribuer aux closings des nouveaux fonds avec les juristes

• 2 ans minimum en middle office, fund administration ou KYC en société de gestion, banque ou cabinet d'audit
• Connaissance des véhicules de private equity (FPCI, SLP, SCSp)
• Maîtrise d'Excel ; eFront, Investran ou Allvue appréciés
• Anglais courant à l'écrit et à l'oral
• Rigueur, sens du contrôle et discrétion