Trésorier H/F - Robert Half
Trésorier H/F
Robert Half · Écully - 69 · Intérim
Les missions du poste
A propos de notre client
Notre client, entreprise spécialisée dans l'industrie, basé à Ecully, recherche un Trésorier F/H pour un poste en mission intérim de 1 mois renouvelable.
Votre rôle en tant que Trésorier F/H sera de contribuer à la gestion et à l'optimisation de la trésorerie quotidienne du groupe.
Gestion quotidienne de la trésorerie et du cash
* Assurer le suivi quotidien des soldes bancaires et des positions de trésorerie des différentes entités du Groupe.
* Centraliser et analyser les informations de trésorerie remontées par les filiales internationales.
* Élaborer et mettre à jour la position de trésorerie consolidée du Groupe.
* Identifier les excédents et les besoins de liquidités à court terme et proposer les actions adaptées.
* Assurer le suivi des flux entrants et sortants : encaissements, paiements fournisseurs, salaires, impôts, intérêts et échéances financières.
* Participer à la gestion des transferts de liquidités intragroupe et des dispositifs de cash pooling, le cas échéant.
* Coordonner avec les équipes comptables et les filiales le traitement des écarts bancaires et des anomalies de trésorerie.
* Veiller à la disponibilité des liquidités nécessaires au financement des opérations courantes des entités.
* Préparer les reportings quotidiens et hebdomadaires de trésorerie à destination du Directeur de Trésorerie Groupe.
Prévisions et pilotage des flux de trésorerie
* Collecter et consolider les prévisions de trésorerie des filiales.
* Participer à l'élaboration et à l'actualisation des prévisions de trésorerie à court et moyen terme.
* Analyser les écarts entre les prévisions et les réalisations et identifier leurs principales causes.
Gestion du risque de change et des couvertures
* Collecter et analyser les expositions au risque de change des différentes entités du Groupe.
* Recenser les flux prévisionnels et réalisés en devises, notamment les créances, les dettes commerciales et les flux intragroupe.
* Identifier les expositions non couvertes et proposer des opérations de couverture conformément à la politique de change du Groupe.
Administration et exploitation de Kyriba
* Utiliser Kyriba comme outil central de suivi et de pilotage de la trésorerie Groupe.
* Contrôler l'intégration des relevés bancaires et la qualité des données de trésorerie.
* Assurer le suivi des soldes bancaires, des flux, des prévisions et des opérations de change dans l'outil.
* Rapprocher les opérations réalisées avec les prévisions et repositionner les opérations à venir sur un horizon de 1 semaine à 1 mois
* Vérifier la bonne intégration des opérations financières et leur cohérence avec les confirmations bancaires.
* Participer à la maintenance des référentiels : comptes bancaires, entités, devises, contreparties et instruments financiers.
Relations bancaires et opérations de financement
* Assurer le suivi opérationnel des relations avec les banques du Groupe, accompagner l'évolution de la politique bancaire Groupe
* Suivre les comptes bancaires, les conditions bancaires, les frais et les services associés.
Contrôle interne, conformité et sécurisation des opérations
* Participer aux contrôles périodiques, aux audits internes et externes et à la mise à jour des procédures.
* Respecter les exigences applicables en matière de conformité bancaire et de réglementation des opérations financières.
** Robert Half International France SAS traite les données des candidats qui sont nécessaires pour mener à bien le processus de candidature. Vous trouverez plus d' informations sur la protection des données, en particulier sur vos droits légaux, à https://www.roberthalf.com/fr/fr/protection-donnees-personnelles **
Salaire : 48 000€ - 53 000 € Annuel Brut selon profil
Notre client, entreprise spécialisée dans l'industrie, basé à Ecully, recherche un Trésorier F/H pour un poste en mission intérim de 1 mois renouvelable.
Votre rôle en tant que Trésorier F/H sera de contribuer à la gestion et à l'optimisation de la trésorerie quotidienne du groupe.
Gestion quotidienne de la trésorerie et du cash
* Assurer le suivi quotidien des soldes bancaires et des positions de trésorerie des différentes entités du Groupe.
* Centraliser et analyser les informations de trésorerie remontées par les filiales internationales.
* Élaborer et mettre à jour la position de trésorerie consolidée du Groupe.
* Identifier les excédents et les besoins de liquidités à court terme et proposer les actions adaptées.
* Assurer le suivi des flux entrants et sortants : encaissements, paiements fournisseurs, salaires, impôts, intérêts et échéances financières.
* Participer à la gestion des transferts de liquidités intragroupe et des dispositifs de cash pooling, le cas échéant.
* Coordonner avec les équipes comptables et les filiales le traitement des écarts bancaires et des anomalies de trésorerie.
* Veiller à la disponibilité des liquidités nécessaires au financement des opérations courantes des entités.
* Préparer les reportings quotidiens et hebdomadaires de trésorerie à destination du Directeur de Trésorerie Groupe.
Prévisions et pilotage des flux de trésorerie
* Collecter et consolider les prévisions de trésorerie des filiales.
* Participer à l'élaboration et à l'actualisation des prévisions de trésorerie à court et moyen terme.
* Analyser les écarts entre les prévisions et les réalisations et identifier leurs principales causes.
Gestion du risque de change et des couvertures
* Collecter et analyser les expositions au risque de change des différentes entités du Groupe.
* Recenser les flux prévisionnels et réalisés en devises, notamment les créances, les dettes commerciales et les flux intragroupe.
* Identifier les expositions non couvertes et proposer des opérations de couverture conformément à la politique de change du Groupe.
Administration et exploitation de Kyriba
* Utiliser Kyriba comme outil central de suivi et de pilotage de la trésorerie Groupe.
* Contrôler l'intégration des relevés bancaires et la qualité des données de trésorerie.
* Assurer le suivi des soldes bancaires, des flux, des prévisions et des opérations de change dans l'outil.
* Rapprocher les opérations réalisées avec les prévisions et repositionner les opérations à venir sur un horizon de 1 semaine à 1 mois
* Vérifier la bonne intégration des opérations financières et leur cohérence avec les confirmations bancaires.
* Participer à la maintenance des référentiels : comptes bancaires, entités, devises, contreparties et instruments financiers.
Relations bancaires et opérations de financement
* Assurer le suivi opérationnel des relations avec les banques du Groupe, accompagner l'évolution de la politique bancaire Groupe
* Suivre les comptes bancaires, les conditions bancaires, les frais et les services associés.
Contrôle interne, conformité et sécurisation des opérations
* Participer aux contrôles périodiques, aux audits internes et externes et à la mise à jour des procédures.
* Respecter les exigences applicables en matière de conformité bancaire et de réglementation des opérations financières.
** Robert Half International France SAS traite les données des candidats qui sont nécessaires pour mener à bien le processus de candidature. Vous trouverez plus d' informations sur la protection des données, en particulier sur vos droits légaux, à https://www.roberthalf.com/fr/fr/protection-donnees-personnelles **
Salaire : 48 000€ - 53 000 € Annuel Brut selon profil
Le profil recherché
* Vous êtes disponible rapidement et prêt à intégrer l'entreprise dans les meilleurs délais,
*
Vous disposez d'une expérience confirmée sur un poste similaire,
*
Vous avez déjà travaillé en environnement multinationale et avez une parfaite maîtrise de Kyriba,
*
Vous êtes proactif, volontaire et professionnel,
*
vous souhaitez rejoindre une entreprise dynamique à fort potentiel.
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Vous disposez d'une expérience confirmée sur un poste similaire,
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Vous avez déjà travaillé en environnement multinationale et avez une parfaite maîtrise de Kyriba,
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Vous êtes proactif, volontaire et professionnel,
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vous souhaitez rejoindre une entreprise dynamique à fort potentiel.