Trésorier Junior H/F - TRESSOL CHABRIER

Qui sommes-nous ?

Fondé en 1983 par Christine et Didier CHABRIER, le groupe Tressol-Chabrier est un acteur majeur de l'automobile dans le Grand-Sud. Nous sommes aujourd'hui présents dans 21 départements et comptons plus de 2600 collaborateurs, 160 points de vente et 45 marques Automobiles, Motos et Véhicules Industriels.

Ce que l'on vous propose :
Partager des valeurs fortes axées sur la satisfaction de nos clients : engagement, confiance et exigence.

Rejoindre un groupe animé par un esprit entrepreneurial qui se traduit par une forte croissance externe et organique.

Bénéficier d'un accompagnement solide dans votre carrière, de formations personnalisées (pour travailler en sécurité et pour vous aider à progresser dans tous les métiers de l'automobile) et de réelles perspectives d'évolution.

En 2025, ce sont plus de 42 collaborateurs qui ont bénéficié d'une mobilité verticale ou horizontale.

Nous recherchons, au sein de notre équipe finance basée à Perpignan, notre futur(e) Trésorier Junior (H/F) en CDI.

Rattaché au Responsable Trésorerie, vous participez à la gestion opérationnelle de la trésorerie pour un périmètre multi-sociétés d'environ 100 sociétés, couvrant près de 300 comptes bancaires répartis auprès de 20 partenaires bancaires.

Vous assistez le Responsable Trésorerie et la comptabilité dans le suivi des flux, la sécurisation des paiements et l'optimisation de la liquidité du Groupe.

A ce titre, vos missions principales seront :

Gestion quotidienne de la trésorerie et des flux bancaires

• Position de trésorerie : Intégration, contrôle, rapprochement et création quotidienne des relevés et flux bancaires via le logiciel de trésorerie Kyriba
• Équilibrage : Suivi des soldes bancaires et propositions d'équilibrages de comptes (gestion de la centralisation)
• Contrôle des opérations :
  • Suivi et vérification des frais bancaires et des commissions de mouvement.
  • Suivi et vérification des comptes courants, échelles d'intérêts, Cash Pooling
  • Suivi et affectation des flux par banque
  • Suivi des emprunts

Gestion des paiements, encaissements et moyens de paiement

• Exécution des règlements : Contrôle, préparation, transmission des fichiers (virements, prélèvements, LCR (EBICS TS))
• Moyens de paiement : Suivi des chéquiers (commandes), gestion des cartes bancaires et suivi des prélèvements / remises de chèques et d'espèces (commande de bordereaux de remises et de cartes de dépôts)
• Gestion des impayés et oppositions : Traitement des oppositions bancaires et redescente d'informations sur les impayés auprès des comptables.

Prévisions de trésorerie

• Saisie des prévisions : Saisie et mise à jour des prévisions récurrentes et ponctuelles dans l'outil de trésorerie.
• Analyse d'écarts : Participation au rapprochement entre prévisions et réalisé.

Administration bancaire et contrôle interne

• Pouvoirs bancaires et Comptes : Préparation administrative des ouvertures/clôtures de comptes, mise à jour des mandats et des pouvoirs bancaires.
• Vigilance anti-fraude : Application rigoureuse des procédures de sécurité
• Suivi des contrats : Archivage et suivi des contrats (EBICS / Emprunts / Cartes de paiements / ...)
• Mise en place et suivi de BAO (Billets de trésorerie)
• Paramétrage du logiciel de trésorerie sous la direction du Responsable

Trésorerie

• Interlocuteur bancaire
• Accès WEB aux plateformes bancaires (dépôts et demandes diverses)

Liste non exhaustive

De formation Bac +2 à Bac +3 en Finance, Comptabilité, Gestion ou Trésorerie, vous disposez d'une expérience d'1 à 2 ans (stages et alternances inclus dans un service de trésorerie ou en comptabilité).

Vous avez de bonnes bases en comptabilité générale et en gestion financière.

Vous maîtrisez Excel (tableaux croisés dynamiques, formules avancées) et avez une sensibilité aux outils informatiques et logiciels de trésorerie et des protocoles d'échange bancaire (EBICS, SEPA).

La connaissance du logiciel Kyriba est un plus à votre candidature.

Rigoureux(se) et organisé(e), vous êtes reconnu(e)s pour votre aisance relationnelle qui vous permet de vous adapter à différents interlocuteurs.