Tresorier IT H/F - Icade Promotion
Tresorier IT H/F
Icade Promotion · Puteaux - 92 · CDI
Les missions du poste
Imaginer la ville du futur, construire et gérer des lieux de vie agréables, mixant logements, bureaux, cliniques, commerces, crèches, espaces verts pour une ville où il fait bon vivre : c'est toujours la vocation d'Icade.
Acteur immobilier confronté aux défis climatiques, écologiques et sociétaux d'aujourd'hui, la mission d'Icade est de penser la ville de demain et de ré-enchanter les lieux du futur.
Plaçant la RSE et l'innovation au coeur de sa stratégie, Icade est au plus près des acteurs et des utilisateurs qui font la ville : collectivités et habitants, entreprises et salariés, institutions et associations.
Nos collaborateurs sont engagés pour l'immobilier de demain. Rejoindre Icade, c'est faire le choix d'une entreprise innovante, humaine, ambitieuse, audacieuse et responsable.
Au sein de la Direction Trésorerie (Direction Corporate Finance), le/la Trésorier(ère) - Référent(e) TMS participe aux opérations quotidiennes de trésorerie et assure la fiabilité, le fonctionnement et l'évolution du Treasury Management System (TMS).
Interface entre la Trésorerie, les banques, l'IT et les éditeurs/intégrateurs, il/elle est clé dans l'analyse des anomalies, le paramétrage fonctionnel du TMS et l'amélioration continue des processus. Poste à double dimension : trésorerie opérationnelle et fonctionnelle / IT.
Acteur immobilier confronté aux défis climatiques, écologiques et sociétaux d'aujourd'hui, la mission d'Icade est de penser la ville de demain et de ré-enchanter les lieux du futur.
Plaçant la RSE et l'innovation au coeur de sa stratégie, Icade est au plus près des acteurs et des utilisateurs qui font la ville : collectivités et habitants, entreprises et salariés, institutions et associations.
Nos collaborateurs sont engagés pour l'immobilier de demain. Rejoindre Icade, c'est faire le choix d'une entreprise innovante, humaine, ambitieuse, audacieuse et responsable.
Au sein de la Direction Trésorerie (Direction Corporate Finance), le/la Trésorier(ère) - Référent(e) TMS participe aux opérations quotidiennes de trésorerie et assure la fiabilité, le fonctionnement et l'évolution du Treasury Management System (TMS).
Interface entre la Trésorerie, les banques, l'IT et les éditeurs/intégrateurs, il/elle est clé dans l'analyse des anomalies, le paramétrage fonctionnel du TMS et l'amélioration continue des processus. Poste à double dimension : trésorerie opérationnelle et fonctionnelle / IT.
Le profil recherché
Opérations quotidiennes de trésorerie
Suivi des positions et flux bancaires ; contrôle de l'intégration des relevés.
Gestion des paiements, rapprochements et contrôles de fiabilité.
Identification et traitement des écarts/anomalies ; contribution aux prévisions de trésorerie.
Participation éventuelle aux opérations de financement/placement court terme.
Respect des procédures, contrôles et règles de sécurité.
Fonctionnement et paramétrage du TMS
Administration des paramétrages fonctionnels (comptes, banques, entités, utilisateurs, référentiels).
Gestion des règles de gestion, workflows et interfaces TMS-banques-ERP.
Suivi des formats et flux bancaires (relevés, paiements, reporting).
Analyse d'impact des demandes d'évolution ; documentation des paramétrages et processus.
Analyse et résolution des anomalies
Identification, qualification et analyse de l'origine des anomalies (données, paramétrage, interface, format, habilitation, processus, système).
Contrôles et corrections dans le périmètre Trésorerie ; coordination avec IT, banques, éditeur/intégrateur si besoin.
Suivi des incidents jusqu'à résolution ; analyse des récurrences et actions correctrices pérennes.
Contribution aux contrôles préventifs - logique de résolution des causes racines.
Évolutions des outils et processus
Recueil des besoins métier et participation à la définition des solutions fonctionnelles.
Réalisation/coordination des paramétrages, tests fonctionnels et de non-régression.
Documentation, suivi des corrections, participation aux mises en production.
Accompagnement des utilisateurs et contribution aux projets de digitalisation/automatisation.
Suivi des positions et flux bancaires ; contrôle de l'intégration des relevés.
Gestion des paiements, rapprochements et contrôles de fiabilité.
Identification et traitement des écarts/anomalies ; contribution aux prévisions de trésorerie.
Participation éventuelle aux opérations de financement/placement court terme.
Respect des procédures, contrôles et règles de sécurité.
Fonctionnement et paramétrage du TMS
Administration des paramétrages fonctionnels (comptes, banques, entités, utilisateurs, référentiels).
Gestion des règles de gestion, workflows et interfaces TMS-banques-ERP.
Suivi des formats et flux bancaires (relevés, paiements, reporting).
Analyse d'impact des demandes d'évolution ; documentation des paramétrages et processus.
Analyse et résolution des anomalies
Identification, qualification et analyse de l'origine des anomalies (données, paramétrage, interface, format, habilitation, processus, système).
Contrôles et corrections dans le périmètre Trésorerie ; coordination avec IT, banques, éditeur/intégrateur si besoin.
Suivi des incidents jusqu'à résolution ; analyse des récurrences et actions correctrices pérennes.
Contribution aux contrôles préventifs - logique de résolution des causes racines.
Évolutions des outils et processus
Recueil des besoins métier et participation à la définition des solutions fonctionnelles.
Réalisation/coordination des paramétrages, tests fonctionnels et de non-régression.
Documentation, suivi des corrections, participation aux mises en production.
Accompagnement des utilisateurs et contribution aux projets de digitalisation/automatisation.